オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月20日 | 2010年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,228,173 | 24,767,280 |
| 売掛金 | 9,369 | 10,105 |
| 商品 | 3,377,783 | 3,843,510 |
| 貯蔵品 | 86,804 | 74,123 |
| 前払費用 | 126,179 | 145,400 |
| 繰延税金資産 | 250,904 | 305,426 |
| 未収収益 | 363 | 297 |
| 未収入金 | 1,947,363 | 2,245,879 |
| その他 | 108,900 | 8,620 |
| 貸倒引当金 | -1,301 | -1,908 |
| 流動資産合計 | 26,134,541 | 31,398,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,601,217 | 22,045,325 |
| 減価償却累計額 | -9,081,592 | -9,901,342 |
| 建物（純額） | 10,519,625 | 12,143,983 |
| 車両運搬具 | 32,873 | 23,125 |
| 減価償却累計額 | -23,821 | -14,383 |
| 車両運搬具（純額） | 9,052 | 8,741 |
| 工具 | 3,739,778 | 5,182,324 |
| 減価償却累計額 | -1,628,756 | -2,232,643 |
| 工具 | 2,111,021 | 2,949,680 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 13,699,652 | 16,423,844 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 22,656 | 188,244 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 26,362,007 | 31,714,494 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,589 | 19,617 |
| 借地権 | 13,358 | 13,358 |
| ソフトウエア | 24,069 | 19,114 |
| その他 | 6,219 | 6,045 |
| 無形固定資産合計 | 63,235 | 58,136 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 759,019 | 850,698 |
| 出資金 | 6,295 | 1,295 |
| 長期貸付金 | 4,675 | 4,098 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 12,496 | 7,300 |
| 長期前払費用 | 318,099 | 215,808 |
| 繰延税金資産 | 843,023 | 983,081 |
| 敷金及び差入保証金 | 13,637,655 | 13,480,568 |
| 投資不動産 | 28,155 | 24,457 |
| その他 | 3,300 | 3,300 |
| 投資その他の資産合計 | 15,762,720 | 15,570,607 |
| 固定資産合計 | 42,187,963 | 47,343,238 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 68,322,505 | 78,741,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,879,461 | 24,575,255 |
| 短期借入金 | 12,892,000 | 13,625,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 260,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 595,776 | 272,211 |
| 未払金 | 207,306 | 140,752 |
| 未払費用 | 1,759,893 | 1,934,359 |
| 未払賞与 | 463,691 | 512,034 |
| 未払法人税等 | 2,359,568 | 2,881,977 |
| 未払消費税等 | 183,871 | 479,868 |
| 賞与引当金 | 3,888 | 3,200 |
| その他 | 60,208 | 80,918 |
| 流動負債合計 | 41,665,667 | 44,505,578 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 954,291 | 682,080 |
| 長期預り保証金 | 125,346 | 123,546 |
| 退職給付引当金 | 1,085,148 | 1,200,148 |
| 固定負債合計 | 2,164,786 | 2,005,774 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 43,830,453 | 46,511,352 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | － | 846,894 |
| 資本金 | 2,021,933 | 2,868,828 |
| 資本金 | 2,021,933 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | － | 846,894 |
| 資本準備金 | 3,506,333 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 407,984 | 824,204 |
| その他資本剰余金合計 | 407,984 | 824,204 |
| 資本剰余金合計 | 3,914,317 | 5,177,432 |
| 資本剰余金 | 3,914,317 | 5,177,432 |
| 利益剰余金 | 18,564,465 | 24,178,469 |
| 自己株式 | | |
| オーケー2007種類株式 | -15,899 | -3,400 |
| オーケー2008種類株式 | － | -7,557 |
| 自己株式 | -15,899 | -10,957 |
| 自己株式 | -15,899 | -10,957 |
| 株主資本合計 | 24,484,816 | 32,213,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,235 | 16,849 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,235 | 16,849 |
| 純資産合計 | 24,492,051 | 32,230,621 |
| 負債純資産合計 | 68,322,505 | 78,741,974 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 24,457,228 |
| 売掛金 | 10,545 |
| 商品 | 3,821,347 |
| 貯蔵品 | 72,953 |
| 前払費用 | 145,245 |
| 繰延税金資産 | 305,426 |
| 未収収益 | 297 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,166,630 |
| 未収入金 | 2,244,701 |
| その他 | 8,559 |
| 貸倒引当金 | -1,908 |
| 流動資産合計 | 32,231,027 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 21,857,077 |
| 減価償却累計額 | -9,798,107 |
| 建物（純額） | 12,058,970 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | 18,505 |
| 減価償却累計額 | -9,902 |
| 車両運搬具（純額） | 8,602 |
| 工具 | 4,948,237 |
| 減価償却累計額 | -2,046,997 |
| 工具 | 2,901,239 |
| 土地 | 15,070,103 |
| リース資産 | |
| 建設仮勘定 | 188,244 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 30,227,159 |
| 無形固定資産 | |
| 電話加入権 | 19,175 |
| ソフトウエア | 18,967 |
| その他 | 6,045 |
| 無形固定資産合計 | 44,188 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 850,698 |
| 関係会社株式 | 355,000 |
| 出資金 | 195 |
| 長期貸付金 | 4,098 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,300 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,551 |
| 長期前払費用 | 215,808 |
| 繰延税金資産 | 983,081 |
| 敷金及び差入保証金 | 13,479,487 |
| 投資不動産 | 24,457 |
| その他 | 3,300 |
| 貸倒引当金 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 15,942,524 |
| 固定資産合計 | 46,213,872 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 78,444,900 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 24,374,703 |
| 短期借入金 | 13,625,000 |
| 1年内償還予定の社債 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 216,120 |
| 未払金 | 140,752 |
| 未払費用 | 1,976,393 |
| 未払賞与 | 512,034 |
| 未払法人税等 | 2,859,816 |
| 未払消費税等 | 476,626 |
| その他 | 80,339 |
| 流動負債合計 | 44,261,786 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 682,080 |
| 長期預り保証金 | 123,546 |
| 退職給付引当金 | 1,200,148 |
| 固定負債合計 | 2,005,774 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 46,267,560 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 普通株式 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 |
| 資本金 | 2,868,828 |
| 資本金 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | |
| 普通株式 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 |
| 資本準備金 | 4,353,228 |
| 資本準備金 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | |
| 自己株式処分差益 | 824,204 |
| その他資本剰余金合計 | 824,204 |
| その他資本剰余金 | 824,204 |
| 資本剰余金合計 | 5,177,432 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 23,953,286 |
| 利益剰余金合計 | 24,125,186 |
| 自己株式 | |
| オーケー2007種類株式 | -3,400 |
| オーケー2008種類株式 | -7,557 |
| 自己株式 | -10,957 |
| 自己株式 | -10,957 |
| 株主資本合計 | 32,160,490 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,849 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,849 |
| 純資産合計 | 32,177,339 |
| 負債純資産合計 | 78,444,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
