オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,140,418 | 11,200,133 |
| 減価償却費 | 1,208,485 | 1,666,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,590 | 606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 667 | -688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,529 | 114,999 |
| 有形固定資産除却損 | － | 12,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 73,088 |
| 固定資産売却益 | -56,028 | － |
| 固定資産除売却損 | 83,358 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,866 |
| 投資有価証券売却損） | 3,986 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,310 | -19,373 |
| 支払利息 | 146,671 | 96,234 |
| 店舗解約損失,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 37,750 |
| 商品廃棄損失 | － | 16,299 |
| 立退料 | 669,842 | － |
| 店舗解体工事費 | 45,000 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 5,707 | 12,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,187 | -735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476,674 | -469,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,417,573 | 1,695,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,218 | 296,002 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,350 | -1,800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 236,874 | 522,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 373,984 | 269,961 |
| 小計 | 14,719,815 | 15,511,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,310 | 19,373 |
| 店舗解約損失の支払 | － | -28,750 |
| 立退料の支払 | -199,848 | － |
| 利息の支払額 | -146,901 | -96,070 |
| 法人税等の支払額 | -3,549,073 | -4,307,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,846,301 | 11,099,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -24,548 | -25,117 |
| 定期預金の減少 | 24,202 | 24,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,096,991 | -5,735,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 118,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,767 | -2,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418,022 | -192,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390,448 | 128,794 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,446 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,829 | 156,031 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -3,622,418 | -2,041,155 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 15 | 20,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,751,633 | -7,548,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 733,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,276 | -595,776 |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | -260,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,575,324 | 1,682,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,723,378 | -2,355,535 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,115,462 | 2,776,698 |
| 配当金の支払額 | -849,369 | -993,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,763 | 987,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,326,431 | 4,538,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,877,193 | 20,203,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,203,625 | 24,742,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
