オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,200,133 | 11,414,043 |
| 減価償却費 | 1,666,970 | 1,804,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 606 | 613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -688 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114,999 | 34,593 |
| 有形固定資産除却損 | 12,397 | 19,425 |
| 固定資産評価損 | － | 1,204,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,866 | 38,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,373 | -15,235 |
| 支払利息 | 96,234 | 86,284 |
| 店舗解約損失,営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,750 | 55,200 |
| 商品廃棄損失 | 16,299 | 13,837 |
| 店舗解体工事費 | － | 60,000 |
| 東日本大震災商品廃棄損失 | － | 47,345 |
| 東日本大震災義援金等 | － | 61,000 |
| その他の特別損益（△は益） | 12,748 | 44,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 73,088 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735 | -165,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,344 | 634,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,695,793 | 611,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 296,002 | 339,713 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,800 | -2,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 522,442 | 140,618 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 269,961 | 194,991 |
| 小計 | 15,511,620 | 16,622,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,373 | 15,235 |
| 店舗解約損失の支払 | -28,750 | － |
| 東日本大震災義援金等の支払 | － | -11,000 |
| 利息の支払額 | -96,070 | -86,241 |
| 法人税等の支払額 | -4,307,054 | -5,229,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,099,119 | 11,311,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -25,117 | -25,263 |
| 定期預金の減少 | 24,548 | 25,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,735,723 | -1,514,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,049 | 1,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -29,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,400 | -3,041,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,794 | 525,205 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156,031 | 5,997 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -2,041,155 | -1,591,459 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 20,460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,548,523 | -5,644,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 733,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,776 | -291,411 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,682,621 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,355,535 | -2,450,171 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,776,698 | 2,415,690 |
| 配当金の支払額 | -993,065 | -1,064,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987,942 | -1,039,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,538,538 | 4,626,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,203,625 | 24,742,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,742,163 | 29,368,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
