有価証券報告書-第46期(平成24年3月21日-平成25年3月20日)
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- 2013年6月20日 12:38
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- 有価証券報告書-第46期(平成24年3月21日-平成25年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月20日 | 2013年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 31,960,962 | 56,213,413 |
| 売掛金 | 603,480 | 875,153 |
| 商品 | 3,705,490 | 3,827,408 |
| 貯蔵品 | 213,983 | 305,985 |
| 前払費用 | 188,866 | 115,663 |
| 繰延税金資産 | 379,171 | 350,331 |
| 未収収益 | 244 | 476 |
| 未収入金 | 3,284,284 | 2,965,140 |
| その他 | 11,764 | 476,979 |
| 貸倒引当金 | -2,964 | -200 |
| 流動資産合計 | 40,345,282 | 65,130,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,584,470 | 24,310,619 |
| 減価償却累計額 | -11,367,123 | -11,384,613 |
| 建物（純額） | 11,217,347 | 12,926,005 |
| 車両運搬具 | 22,602 | 33,060 |
| 減価償却累計額 | -18,892 | -19,659 |
| 車両運搬具（純額） | 3,709 | 13,401 |
| 工具 | 6,495,960 | 7,031,774 |
| 減価償却累計額 | -3,646,791 | -3,611,377 |
| 工具 | 2,849,169 | 3,420,397 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 15,801,849 | 18,093,394 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 580,721 | 147,818 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 30,452,797 | 34,601,017 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| 借地権 | 161,358 | 161,358 |
| ソフトウエア | 77,219 | 121,599 |
| その他 | 4,927 | 4,369 |
| 無形固定資産合計 | 263,123 | 306,944 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,582,310 | 2,609,754 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,050 | 2,297 |
| 長期前払費用 | 63,396 | 5,975 |
| 繰延税金資産 | 461,096 | 1,106,751 |
| 敷金及び差入保証金 | 14,340,484 | 14,938,123 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 3,300 | 3,300 |
| 投資その他の資産合計 | 25,477,379 | 18,691,945 |
| 固定資産合計 | 56,193,299 | 53,599,907 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 96,538,582 | 118,730,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,248,543 | 27,500,569 |
| 短期借入金 | 12,625,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 457,200 | 754,000 |
| 未払金 | 604,347 | 762,717 |
| 未払費用 | 2,153,306 | 2,297,050 |
| 未払賞与 | 551,653 | 600,464 |
| 未払法人税等 | 3,892,278 | 3,649,602 |
| 未払消費税等 | 409,424 | 440,078 |
| 賞与引当金 | 3,430 | 2,930 |
| その他 | 51,429 | 34,108 |
| 流動負債合計 | 47,996,611 | 50,041,521 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,395,980 | 14,566,280 |
| 長期預り保証金 | 116,406 | 116,287 |
| 退職給付引当金 | 1,406,661 | 1,575,540 |
| 固定負債合計 | 2,919,048 | 16,258,107 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 50,915,659 | 66,299,629 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 841,645 | 687,895 |
| その他資本剰余金合計 | 841,645 | 687,895 |
| 資本剰余金合計 | 5,194,874 | 5,041,123 |
| 資本剰余金 | 5,194,874 | 5,041,123 |
| 利益剰余金 | 36,671,236 | 44,557,970 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | － | － |
| オーケー2008種類株式 | － | － |
| オーケー2009種類株式 | － | － |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 44,493,099 | 52,226,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,129,823 | 204,550 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,129,823 | 204,550 |
| 純資産合計 | 45,622,922 | 52,430,633 |
| 負債純資産合計 | 96,538,582 | 118,730,262 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月20日 | 2013年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 31,324,258 | 55,564,840 |
| 売掛金 | 605,159 | 873,870 |
| 商品 | 3,693,242 | 3,814,874 |
| 貯蔵品 | 213,983 | 305,985 |
| 前払費用 | 188,445 | 115,138 |
| 繰延税金資産 | 379,171 | 350,331 |
| 未収収益 | 244 | 476 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,235,155 | 2,041,220 |
| 未収入金 | 3,283,963 | 3,173,196 |
| その他 | 24,930 | 476,979 |
| 貸倒引当金 | -2,964 | -200 |
| 流動資産合計 | 40,945,588 | 66,716,714 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,550,286 | 22,276,430 |
| 減価償却累計額 | -11,060,469 | -10,956,950 |
| 建物（純額） | 9,489,817 | 11,319,479 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 16,526 | 26,984 |
| 減価償却累計額 | -14,228 | -14,381 |
| 車両運搬具（純額） | 2,297 | 12,602 |
| 工具 | 6,260,611 | 6,796,150 |
| 減価償却累計額 | -3,436,554 | -3,393,713 |
| 工具 | 2,824,056 | 3,402,436 |
| 土地 | 12,503,103 | 12,503,103 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 255,968 | 145,340 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 25,075,243 | 27,382,963 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,175 | 19,175 |
| 借地権 | 148,000 | 148,000 |
| ソフトウエア | 77,219 | 121,599 |
| その他 | 4,927 | 4,369 |
| 無形固定資産合計 | 249,322 | 293,144 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,582,310 | 2,609,754 |
| 関係会社株式 | 955,000 | 955,000 |
| 出資金 | 185 | 185 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,050 | 2,297 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,551 | 687,047 |
| 長期前払費用 | 63,382 | 5,961 |
| 繰延税金資産 | 419,713 | 1,043,519 |
| 敷金及び差入保証金 | 16,353,437 | 16,682,271 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 3,300 | 3,300 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 28,421,934 | 21,982,341 |
| 固定資産合計 | 53,746,499 | 49,658,448 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,692,088 | 116,375,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,096,345 | 27,327,324 |
| 短期借入金 | 12,625,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 411,120 | 660,920 |
| 未払金 | 172,471 | 972,160 |
| 未払費用 | 2,494,352 | 2,210,977 |
| 未払賞与 | 569,532 | 600,464 |
| 未払法人税等 | 3,760,880 | 3,589,900 |
| 未払消費税等 | 384,863 | 439,255 |
| その他 | 44,449 | 32,907 |
| 流動負債合計 | 47,559,020 | 49,833,910 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 157,340 | 12,713,220 |
| 長期預り保証金 | 116,406 | 116,288 |
| 退職給付引当金 | 1,406,661 | 1,575,540 |
| 固定負債合計 | 1,680,408 | 14,405,048 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 49,239,428 | 64,238,958 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 841,645 | 687,895 |
| その他資本剰余金合計 | 841,645 | 687,895 |
| その他資本剰余金 | 841,645 | 687,895 |
| 資本剰余金合計 | 5,194,874 | 5,041,123 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 36,329,074 | 44,091,642 |
| 利益剰余金合計 | 36,500,974 | 44,263,542 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | － | － |
| オーケー2008種類株式 | － | － |
| オーケー2009種類株式 | － | － |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 44,322,836 | 51,931,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,129,823 | 204,550 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,129,823 | 204,550 |
| 純資産合計 | 45,452,659 | 52,136,204 |
| 負債純資産合計 | 94,692,088 | 116,375,163 |
