オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,790,498 | 14,088,353 |
| 減価償却費 | 1,862,679 | 2,106,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,764 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -499 | -573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168,878 | 197,052 |
| 有形固定資産除却損 | 3,876 | 1,444 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,434,795 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -348,363 | -51,121 |
| 支払利息 | 120,666 | 208,271 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -27,161 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 15,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,673 | -353,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,921 | -530,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,025 | -2,819,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,654 | 24,506 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -118 | 4,592 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 190,964 | 835,360 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,924 | 177,303 |
| 小計 | 16,184,032 | 13,876,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348,363 | 51,121 |
| 利息の支払額 | -110,093 | -208,069 |
| 法人税等の支払額 | -6,861,108 | -6,925,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,561,194 | 6,793,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -26,800 | -24,355 |
| 定期預金の減少 | 26,807 | 26,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,542,830 | -15,624,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,292 | -225,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,996,079 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,898,718 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -413,577 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 41,008 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,039 | － |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -1,989,318 | -3,688,117 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 13,710 | 26,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,654 | -19,875,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,375,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,240,000 | 16,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,900 | -757,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -153,750 | -173,398 |
| 配当金の支払額 | -1,325,739 | -1,307,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,362,609 | 14,471,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 30,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,252,458 | 1,420,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,186,612 | 57,606,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
