オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,088,353 | 14,460,087 |
| 減価償却費 | 2,106,044 | 2,570,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -573 | -227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 197,052 | -1,772,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,061,468 |
| 固定資産除却損 | 1,444 | 759,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -344 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,121 | -61,668 |
| 支払利息 | 208,271 | 241,331 |
| 為替差損益（△は益） | -27,161 | -1,934,520 |
| その他の特別損益（△は益） | 15,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,039 | -365,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,759 | 27,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,819,219 | 1,501,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,506 | 1,149,545 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,592 | 149,890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 835,360 | 736,035 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 177,303 | 243,234 |
| 小計 | 13,876,699 | 19,777,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,121 | 61,668 |
| 利息の支払額 | -208,069 | -232,429 |
| 法人税等の支払額 | -6,925,889 | -4,802,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,793,861 | 14,804,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -24,355 | -26,366 |
| 定期預金の減少 | 26,800 | 24,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,624,118 | -10,117,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,021 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,159 | -584,081 |
| 貸付けによる支出 | -413,577 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,008 | 5,757 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -3,688,117 | -3,081,749 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 26,115 | 1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,875,381 | -13,780,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 16,710,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,840 | -729,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -173,398 | -142,221 |
| 配当金の支払額 | -1,307,690 | -1,374,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,471,070 | 17,754,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,669 | 1,932,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,420,220 | 20,710,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,606,833 | 78,317,699 |
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