オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月20日 | 2010年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 27,124,632 | |
| 売掛金 | 9,342 | |
| 商品 | 3,741,857 | |
| 貯蔵品 | 75,994 | |
| 前払費用 | 109,028 | |
| 繰延税金資産 | 253,120 | |
| 未収収益 | － | |
| 未収入金 | 2,175,631 | |
| その他 | 10,773 | |
| 貸倒引当金 | -1,782 | |
| 流動資産合計 | 33,498,597 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,441,288 | |
| 減価償却累計額 | -10,417,641 | |
| 建物（純額） | 12,023,646 | |
| 車両運搬具 | 21,145 | |
| 減価償却累計額 | -15,562 | |
| 車両運搬具（純額） | 5,583 | |
| 工具 | 5,906,835 | |
| 減価償却累計額 | -2,608,705 | |
| 工具 | 3,298,129 | |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 16,450,731 | |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 234,006 | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 32,012,098 | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | |
| 借地権 | 13,358 | |
| ソフトウエア | 17,067 | |
| その他 | 5,766 | |
| 無形固定資産合計 | 55,809 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,167,486 | |
| 出資金 | 1,285 | |
| 長期貸付金 | 3,837 | |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,953 | |
| 長期前払費用 | 171,935 | |
| 繰延税金資産 | 1,056,648 | |
| 敷金及び保証金 | 14,012,027 | |
| 投資不動産 | 24,457 | |
| その他 | 3,300 | |
| 投資その他の資産合計 | 16,445,930 | |
| 固定資産合計 | 48,513,837 | |
| 資産合計 | 82,012,435 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,396,338 | |
| 短期借入金 | 13,825,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 136,633 | |
| 未払金 | 73,322 | |
| 未払費用 | 2,194,002 | |
| 未払賞与 | 540,161 | |
| 未払法人税等 | 2,498,905 | |
| 未払消費税等 | 384,265 | |
| 賞与引当金 | 3,330 | |
| その他 | 316,377 | |
| 流動負債合計 | 47,368,338 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 624,020 | |
| 長期預り保証金 | 122,546 | |
| 退職給付引当金 | 1,229,881 | |
| 固定負債合計 | 1,976,447 | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 49,344,785 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | |
| 2,868,828 | |
| 新株式申込証拠金 | | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | |
| 4,353,228 | |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 745,315 | |
| その他資本剰余金合計 | 745,315 | |
| 資本剰余金合計 | 5,098,544 | |
| 資本剰余金 | 5,098,544 | |
| 利益剰余金 | 27,033,241 | |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -2,327,710 | |
| -2,327,710 | |
| 株主資本合計 | 32,672,904 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,254 | |
| 評価・換算差額等合計 | -5,254 | |
| 純資産合計 | 32,667,650 | |
| 負債純資産合計 | 82,012,435 | |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月20日 | 2010年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,796,374 | |
| 売掛金 | 9,975 | |
| 商品 | 3,728,185 | |
| 貯蔵品 | 75,994 | |
| 前払費用 | 108,614 | |
| 繰延税金資産 | 253,120 | |
| 未収収益 | － | |
| 未収入金 | 2,175,002 | |
| 関係会社短期貸付金 | 1,193,182 | |
| その他 | 16,302 | |
| 貸倒引当金 | -1,782 | |
| 流動資産合計 | 34,354,969 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,253,040 | |
| 減価償却累計額 | -10,308,395 | |
| 建物（純額） | 11,944,644 | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 16,526 | |
| 減価償却累計額 | -11,057 | |
| 車両運搬具（純額） | 5,468 | |
| 工具 | 5,672,748 | |
| 減価償却累計額 | -2,415,963 | |
| 工具 | 3,256,784 | |
| 土地 | 15,092,521 | |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 234,006 | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 30,533,425 | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,175 | |
| ソフトウエア | 17,067 | |
| その他 | 5,766 | |
| 無形固定資産合計 | 42,008 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,167,486 | |
| 関係会社株式 | 355,000 | |
| 出資金 | 185 | |
| 長期貸付金 | 3,837 | |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,953 | |
| 関係会社長期貸付金 | 50,551 | |
| 長期前払費用 | 171,935 | |
| 繰延税金資産 | 1,056,648 | |
| 敷金及び保証金 | 14,009,966 | |
| 投資不動産 | 24,457 | |
| その他 | 3,300 | |
| 貸倒引当金 | -31,453 | |
| 投資その他の資産合計 | 16,816,867 | |
| 固定資産合計 | 47,392,301 | |
| 資産合計 | 81,747,271 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,254,212 | |
| 短期借入金 | 13,825,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 128,620 | |
| 未払金 | 73,322 | |
| 未払費用 | 2,204,994 | |
| 未払賞与 | 540,161 | |
| 未払法人税等 | 2,477,659 | |
| 未払消費税等 | 374,247 | |
| その他 | 312,531 | |
| 流動負債合計 | 47,190,749 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 624,020 | |
| 長期預り保証金 | 122,546 | |
| 退職給付引当金 | 1,229,881 | |
| 固定負債合計 | 1,976,447 | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 49,167,197 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | |
| 2,868,828 | |
| 新株式申込証拠金 | | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | |
| 4,353,228 | |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 745,315 | |
| その他資本剰余金合計 | 745,315 | |
| その他資本剰余金 | 745,315 | |
| 資本剰余金合計 | 5,098,543 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 26,773,765 | |
| 利益剰余金合計 | 26,945,665 | |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -2,327,710 | |
| -2,327,710 | |
| 株主資本合計 | 32,585,328 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,254 | |
| 評価・換算差額等合計 | -5,254 | |
| 純資産合計 | 32,580,074 | |
| 負債純資産合計 | 81,747,271 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
