営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は783億17百万円となり、前連結会計年度末に対し207億10百万円増加しました。これは営業活動で得た資金148億4百万円を、投資活動により137億80百万円減少、財務活動で177億54百万円増加した結果であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、148億4百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が144億60百万円、仕入債務の増加15億1百万円、未払消費税等の増加11億49百万円等による資金増加と、法人税等の支払額48億円等による資金減によるものです。

2015/06/30 15:37