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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年5月21日至 2019年11月20日	自 2020年5月21日至 2020年11月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,342	4,823
減価償却費	1,520	1,638
ソフトウエア償却費	1,155	1,353
長期前払費用償却額	64	51
のれん償却額	183	187
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	1,039
引当金の増減額（△は減少）	-18	705
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	161	205
受取利息及び受取配当金	-13	-20
支払利息	127	115
投資有価証券評価損益（△は益）	－	48
固定資産除却損	49	12
売上債権の増減額（△は増加）	-1,117	-9,837
たな卸資産の増減額（△は増加）	-57	-756
未収入金の増減額（△は増加）	284	-436
未収消費税等の増減額（△は増加）	66	－
仕入債務の増減額（△は減少）	1,473	5,379
未払金の増減額（△は減少）	936	632
未払消費税等の増減額（△は減少）	-501	-297
その他	-335	-268
小計	7,330	4,576
利息及び配当金の受取額	13	20
利息の支払額	-127	-115
法人税等の支払額	-1,047	-1,697
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,169	2,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,426	-670
ソフトウエアの取得による支出	-785	-1,855
長期前払費用の取得による支出	-102	-5
差入保証金の差入による支出	-76	-3
差入保証金の回収による収入	5	3
貸付けによる支出	-30	-1
貸付金の回収による収入	1	12
投資有価証券の取得による支出	-94
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-396
資産除去債務の履行による支出	-3	-5
その他	96	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,416	-2,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-50
長期借入金の返済による支出	-856	-520
リース債務の返済による支出	-840	-907
自己新株予約権の取得による支出	-36	-2
自己株式の処分による収入	7	322
非支配株主からの払込みによる収入	300	－
配当金の支払額	-918	-969
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,344	-2,127
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,408	-2,273
現金及び現金同等物の四半期末残高	58,877	60,986

アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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