キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 102億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -229億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 201億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 3,568 | -4,698 | -1,200 | -1,130 | -979 | 32,984 | 通期 | 12,227 | -8,293 | -2,001 | 3,934 | -2,806 | 37,246 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 5,750 | -7,365 | -9,106 | -1,615 | -5,977 | 26,520 | 通期 | 13,831 | -11,663 | -10,606 | 2,168 | -9,577 | 28,826 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 9,637 | -3,004 | 1,148 | 6,633 | -1,404 | 36,590 | 通期 | 16,227 | -5,217 | 7,241 | 11,010 | -1,957 | 47,059 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -3,079 | 6,549 | -2,633 | 3,470 | -9,861 | 47,897 | 通期 | 10,150 | -1,588 | 6,553 | 8,562 | -16,989 | 62,177 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -423 | -3,322 | -2,110 | -3,745 | -1,200 | 56,320 | 通期 | 6,215 | -5,962 | -4,950 | 253 | -6,146 | 57,469 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 6,169 | -2,416 | -2,344 | 3,753 | -1,426 | 58,877 | 通期 | 16,609 | -6,055 | -4,761 | 10,554 | -5,578 | 63,260 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 2,783 | -2,929 | -2,127 | -146 | -670 | 60,986 | 通期 | 15,998 | -9,079 | -3,919 | 6,919 | -10,708 | 66,259 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 10,045 | -6,322 | -4,751 | 3,723 | -2,167 | 65,231 | 通期 | 17,952 | -10,748 | -14,674 | 7,204 | -10,536 | 58,789 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 9,928 | -8,055 | -3,376 | 1,873 | -3,713 | 57,286 | 通期 | 20,131 | -22,929 | 10,232 | -2,798 | -15,183 | 66,223 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,950 | -4,492 | -4,820 | -2,542 | -1,472 | 58,860 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 39億3400万
- 2016年5月（連） -44.89%
- 21億6800万
- 2017年5月（連） +407.84%
- 110億1000万
- 2018年5月（連） -22.23%
- 85億6200万
- 2019年5月（連） -97.05%
- 2億5300万
- 2020年5月（連） 大幅増
- 105億5400万
- 2021年5月（連） -34.44%
- 69億1900万
- 2022年5月（連） +4.12%
- 72億400万
- 2023年5月（連） マイ転
- -27億9800万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 4.42%
- 2016年5月（連）
- 4.39%
- 2017年5月（連）
- 4.83%
- 2018年5月（連）
- 2.82%
- 2019年5月（連）
- 1.6%
- 2020年5月（連）
- 4.15%
- 2021年5月（連）
- 3.79%
- 2022年5月（連）
- 4.19%
- 2023年5月（連）
- 4.51%