アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月30日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年5月21日
至 2020年5月20日 | 自 2020年5月21日
至 2021年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,460 | 11,277 |
| 減価償却費 | 3,139 | 3,384 |
| ソフトウエア償却費 | 2,401 | 2,793 |
| 長期前払費用償却額 | 118 | 107 |
| 減損損失 | 44 | 4 |
| のれん償却額 | 359 | 316 |
| 自己新株予約権消却損 | 29 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 148 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301 | 389 |
| 受取利息 | -28 | -42 |
| 支払利息 | 249 | 230 |
| 固定資産除却損 | 122 | 845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 299 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 24 |
| 子会社株式評価損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,579 | -7,448 |
| 棚卸資産の増減額 | -721 | -1,336 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,606 | -1,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | 7,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,306 | 1,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | -55 |
| その他 | -92 | -377 |
| 小計 | 18,568 | 19,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 42 |
| 利息の支払額 | -249 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -1,737 | -2,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,609 | 15,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,827 | -4,886 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,260 | -4,005 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158 | -53 |
| 差入保証金の差入による支出 | -108 | -73 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -538 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | -19 |
| その他 | 71 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,055 | -9,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,215 | -1,782 |
| リース債務の返済による支出 | -1,704 | -1,865 |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 577 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | 53 |
| 配当金の支払額 | -1,887 | -1,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -92 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,761 | -3,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,792 | 2,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,260 | 66,259 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
