アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【短信】
- 2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年5月21日
至 2019年5月20日 | 自 2019年5月21日
至 2020年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,173 | 8,460 |
| 減価償却費 | 3,723 | 3,139 |
| ソフトウエア償却費 | 1,899 | 2,401 |
| 長期前払費用償却額 | 300 | 118 |
| 減損損失 | 3,123 | 44 |
| のれん償却額 | 810 | 359 |
| 自己新株予約権消却損 | 55 | 29 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -24 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | 301 |
| 受取利息 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 260 | 249 |
| 受取保険金 | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 82 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,128 | 3,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,730 | -721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -701 | -1,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,177 | 812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -702 | 1,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 743 | 52 |
| その他 | 1,122 | -92 |
| 小計 | 7,151 | 18,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -260 | -249 |
| 保険金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,084 | -1,737 |
| 法人税等の還付額 | 374 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,215 | 16,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -1,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,754 | -3,260 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -338 | -158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154 | -108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 3 |
| 有価証券の償還による収入 | 336 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391 | -215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -7 |
| その他 | -18 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,962 | -6,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,795 | -2,215 |
| リース債務の返済による支出 | -1,647 | -1,704 |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | 45 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500 | 300 |
| 配当金の支払額 | -1,835 | -1,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,950 | -4,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,698 | 5,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,469 | 63,260 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
