アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年5月21日
至 2021年5月20日 | 自 2021年5月21日
至 2022年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,277 | 13,871 |
| 減価償却費 | 3,384 | 3,705 |
| ソフトウエア償却費 | 2,793 | 2,610 |
| 長期前払費用償却額 | 107 | 131 |
| 減損損失 | 4 | 32 |
| のれん償却額 | 316 | 243 |
| 新株予約権戻入益 | -7 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 714 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | -91 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -5 | -543 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 389 | 259 |
| 受取利息 | -42 | -43 |
| 支払利息 | 230 | 226 |
| 受取保険金 | － | -226 |
| 固定資産除却損 | 845 | 144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 299 | 40 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 24 | － |
| 子会社株式評価損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,448 | -569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,336 | -110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,674 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,857 | 2,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,584 | 212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | -315 |
| その他 | -377 | 808 |
| 小計 | 19,041 | 22,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
| 利息の支払額 | -230 | -224 |
| 保険金の受取額 | － | 226 |
| 法人税等の支払額 | -2,854 | -4,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,998 | 17,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,886 | -2,894 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,005 | -7,190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53 | -137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | -684 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 168 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 323 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -396 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | -9 |
| その他 | 6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,079 | -10,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 10,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782 | -12,688 |
| リース債務の返済による支出 | -1,865 | -1,950 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,026 |
| 自己株式の処分による収入 | 577 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 53 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,143 |
| 配当金の支払額 | -1,941 | -3,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -16 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,919 | -14,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,999 | -7,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,259 | 58,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
