アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成29年5月21日-平成30年5月20日)
- 【短信】
- 平成30年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年5月21日
至 2017年5月20日 | 自 2017年5月21日
至 2018年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,169 | 8,409 |
| 減価償却費 | 2,587 | 3,301 |
| ソフトウエア償却費 | 1,708 | 1,810 |
| 長期前払費用償却額 | 107 | 166 |
| 減損損失 | － | 1,196 |
| のれん償却額 | 766 | 840 |
| 火災損失 | 11,250 | － |
| 火災損失引当金戻入額 | － | -6,846 |
| 新株予約権戻入益 | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 40 | 24 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 549 | 291 |
| 受取利息 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 111 | 157 |
| 受取保険金 | -4,929 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 1,526 |
| 固定資産除却損 | 60 | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,228 | -848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,747 | -1,725 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 259 | -2,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,714 | 6,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 327 | 2,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,334 | -1,731 |
| その他 | -359 | 2,505 |
| 小計 | 15,294 | 14,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 |
| 利息の支払額 | -111 | -157 |
| 保険金の受取額 | 4,929 | 43 |
| 火災による支払額 | -260 | -1,113 |
| 法人税等の支払額 | -3,654 | -3,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,227 | 10,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -16,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,606 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,747 | -2,849 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -148 | -111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -679 | -2,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 327 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 5 |
| 有価証券の償還による収入 | 420 | 504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -91 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -108 | -63 |
| 事業譲受による支出 | -94 | -370 |
| その他 | 0 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,217 | -1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415 | -467 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687 | -2,783 |
| リース債務の返済による支出 | -766 | -966 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,287 | 10,692 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | 3 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 209 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,220 | － |
| 配当金の支払額 | -1,859 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,241 | 6,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,233 | 15,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,059 | 62,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
