アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成28年5月21日-平成29年5月20日)
- 【短信】
- 平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年5月21日
至 2016年5月20日 | 自 2016年5月21日
至 2017年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,569 | 2,169 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 72 | － |
| 債務免除益 | -66 | － |
| 受取保険金 | － | -4,929 |
| 火災損失 | － | 11,250 |
| 減価償却費 | 2,228 | 2,587 |
| ソフトウエア償却費 | 1,525 | 1,708 |
| 長期前払費用償却額 | 92 | 107 |
| のれん償却額 | 682 | 766 |
| 新株予約権戻入益 | -21 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -41 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 19 | 40 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | -264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -291 | － |
| 受取利息 | -54 | -28 |
| 減損損失 | 56 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,474 | － |
| 固定資産除却損 | 163 | 60 |
| 補助金収入 | -1,572 | － |
| 支払利息 | 99 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,785 | -2,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,573 | -1,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,322 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,387 | 3,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,012 | 327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,839 | 1,334 |
| その他 | 797 | -359 |
| 小計 | 16,154 | 15,294 |
| 補助金の受取額 | 1,572 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 28 |
| 利息の支払額 | -98 | -111 |
| 保険金の受取額 | － | 4,929 |
| 火災による支払額 | － | -260 |
| 法人税等の支払額 | -3,851 | -3,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,831 | 16,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,577 | -1,957 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,997 | -2,747 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -84 | -148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -364 | -679 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 112 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 51 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 497 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,074 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -50 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37 | -108 |
| 事業譲受による支出 | － | -94 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,663 | -5,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | -415 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 12,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342 | -1,687 |
| リース債務の返済による支出 | -547 | -766 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,287 |
| 株式の発行による収入 | 105 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 3 |
| 自己株式の処分による収入 | 114 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,281 | -4,220 |
| 配当金の支払額 | -1,605 | -1,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,606 | 7,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,420 | 18,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,826 | 47,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
