アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月29日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年5月21日
至 2015年5月20日 | 自 2015年5月21日
至 2016年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,897 | 8,569 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 72 |
| 債務免除益 | － | -66 |
| 減価償却費 | 1,916 | 2,228 |
| ソフトウエア償却費 | 1,997 | 1,525 |
| 長期前払費用償却額 | 188 | 92 |
| のれん償却額 | 644 | 682 |
| 新株予約権戻入益 | -90 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | -21 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -291 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 受取利息 | -61 | -54 |
| 減損損失 | 9 | 56 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,474 |
| 固定資産除却損 | 68 | 163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 補助金収入 | -13 | -1,572 |
| 支払利息 | 89 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,899 | -1,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -1,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -520 | -1,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,310 | 6,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 930 | 2,012 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -14,573 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,000 | -1,839 |
| その他 | 837 | 797 |
| 小計 | 13,292 | 16,154 |
| 補助金の受取額 | 13 | 1,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 54 |
| 利息の支払額 | -89 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -1,050 | -3,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,227 | 13,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -9,577 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,422 | -1,997 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -86 | -84 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | -364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 12 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 508 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -37 |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,293 | -11,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20 | 45 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,422 | -2,342 |
| リース債務の返済による支出 | -494 | -547 |
| 株式の発行による収入 | 492 | 105 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 5 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,281 |
| 配当金の支払額 | -1,648 | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | -10,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929 | -8,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,246 | 28,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
