アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月31日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
- 【短信】
- 平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年5月21日
至 2014年5月20日 | 自 2014年5月21日
至 2015年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,008 | 6,897 |
| 減価償却費 | 1,739 | 1,916 |
| ソフトウエア償却費 | 2,229 | 1,997 |
| 長期前払費用償却額 | 262 | 188 |
| のれん償却額 | 612 | 644 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 新株予約権戻入益 | -9 | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 192 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -76 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,549 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,742 | 246 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 受取利息 | -63 | -61 |
| 減損損失 | 221 | 9 |
| 固定資産除却損 | 37 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 支払利息 | 89 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,915 | -5,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,235 | -835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -359 | -520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,237 | 19,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 930 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 2,165 | -14,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -759 | 2,000 |
| その他 | 1,241 | 837 |
| 小計 | 11,607 | 13,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 61 |
| 利息の支払額 | -90 | -89 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 484 | － |
| 法人税等の支払額 | -529 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,534 | 12,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,477 | -2,806 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,810 | -1,422 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44 | -86 |
| 差入保証金の差入による支出 | -221 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161 | 35 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -3,001 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -379 | － |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,785 | -8,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419 | -1,422 |
| リース債務の返済による支出 | -400 | -494 |
| 株式の発行による収入 | 1,199 | 492 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17 | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | 175 | － |
| 配当金の支払額 | -1,626 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,753 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,316 | 37,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
