アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月31日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年5月21日
至 2013年5月20日 | 自 2013年5月21日
至 2014年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,803 | 4,008 |
| 減価償却費 | 672 | 1,739 |
| ソフトウエア償却費 | 2,013 | 2,229 |
| 長期前払費用償却額 | 257 | 262 |
| のれん償却額 | 607 | 612 |
| 株式報酬費用 | 64 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -12 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -74 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -57 | -76 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | -1,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,742 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -141 | -36 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | -95 |
| 受取利息 | -95 | -63 |
| 減損損失 | 77 | 221 |
| 固定資産除却損 | 80 | 37 |
| 支払利息 | 38 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,645 | -1,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -1,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -494 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,844 | 3,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154 | 51 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -3,259 | 2,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -759 |
| その他 | -834 | 1,241 |
| 小計 | 6,873 | 11,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 63 |
| 利息の支払額 | -41 | -90 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 484 |
| 法人税等の支払額 | -3,056 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,871 | 11,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -18,477 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,829 | -1,810 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -74 | -44 |
| 差入保証金の差入による支出 | -214 | -221 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -88 | -22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -379 |
| その他 | 4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,873 | -20,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -506 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,928 | -1,419 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -400 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,199 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 175 |
| 配当金の支払額 | -1,622 | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,910 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,991 | -10,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,070 | 35,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
