アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年7月31日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成24年5月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年5月21日
至 2012年5月20日 | 自 2012年5月21日
至 2013年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,270 | 6,803 |
| 減価償却費 | 786 | 672 |
| ソフトウエア償却費 | 2,265 | 2,013 |
| 長期前払費用償却額 | 239 | 257 |
| のれん償却額 | 607 | 607 |
| 株式報酬費用 | 257 | 64 |
| 新株予約権戻入益 | -236 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -9 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 90 | -57 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 144 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -901 | -141 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 受取利息 | -32 | -95 |
| 減損損失 | 953 | 77 |
| 固定資産除却損 | 123 | 80 |
| 支払利息 | 57 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,761 | -1,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | -119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -196 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,184 | 2,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 511 | -154 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 2,259 | -3,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | -45 |
| その他 | 268 | -834 |
| 小計 | 11,918 | 6,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 95 |
| 利息の支払額 | -58 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -2,172 | -3,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,720 | 3,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669 | -1,525 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,502 | -1,829 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51 | -74 |
| 差入保証金の差入による支出 | -252 | -214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -201 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42 | － |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,366 | -3,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -305 | -506 |
| 長期借入れによる収入 | 2,956 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,489 | -1,928 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -115 |
| 株式の発行による収入 | 32,884 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -931 | -1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,045 | -3,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,409 | -3,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,652 | 50,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,062 | 46,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
