有価証券報告書-第50期(平成24年5月21日-平成25年5月20日)
- 【提出】
- 2013年7月31日 16:22
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- 有価証券報告書-第50期(平成24年5月21日-平成25年5月20日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年5月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 50,062 | 46,070 |
| 受取手形及び売掛金 | 25,382 | 27,048 |
| 商品及び製品 | 8,391 | 8,518 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91 | 91 |
| 未収還付法人税等 | － | 406 |
| 繰延税金資産 | 697 | 675 |
| その他 | 3,692 | 5,053 |
| 貸倒引当金 | -60 | -46 |
| 流動資産合計 | 88,257 | 87,818 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,633 | 2,313 |
| 減価償却累計額 | -1,622 | -1,326 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,011 | 987 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,097 | 3,084 |
| 減価償却累計額 | -1,076 | -1,240 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,021 | 1,843 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 8 | 1,199 |
| その他 | 3,811 | 3,993 |
| 減価償却累計額 | -2,408 | -2,565 |
| その他（純額） | 1,402 | 1,428 |
| 有形固定資産合計 | 4,444 | 5,458 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,291 | 4,910 |
| ソフトウエア仮勘定 | 87 | 175 |
| のれん | 4,086 | 3,529 |
| その他 | 42 | 29 |
| 無形固定資産合計 | 9,507 | 8,646 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 1,941 |
| 長期前払費用 | 481 | 286 |
| 差入保証金 | 3,103 | 3,263 |
| 繰延税金資産 | 3,211 | 2,730 |
| その他 | 104 | 108 |
| 貸倒引当金 | -99 | -103 |
| 投資その他の資産合計 | 6,802 | 8,227 |
| 固定資産合計 | 20,754 | 22,333 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 109,011 | 110,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 25,707 | 28,579 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,861 | 1,414 |
| 未払金 | 3,588 | 3,606 |
| ファクタリング未払金 | 15,667 | 12,407 |
| 短期借入金 | 695 | 250 |
| 未払法人税等 | 1,618 | 59 |
| 未払消費税等 | 240 | 179 |
| 賞与引当金 | 47 | 51 |
| 販売促進引当金 | 552 | 495 |
| 返品調整引当金 | 17 | 26 |
| 災害損失引当金 | 146 | 36 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 95 |
| 資産除去債務 | － | 383 |
| その他 | 583 | 571 |
| 流動負債合計 | 50,727 | 48,156 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,807 | 1,576 |
| 退職給付引当金 | 1,405 | 1,549 |
| 賞与引当金 | － | 18 |
| 役員賞与引当金 | － | 11 |
| 災害損失引当金 | 32 | － |
| 資産除去債務 | 1,409 | 972 |
| その他 | 931 | 930 |
| 固定負債合計 | 6,585 | 5,059 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 57,312 | 53,215 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,035 | 20,035 |
| 資本剰余金 | 22,515 | 22,517 |
| 利益剰余金 | 8,709 | 12,900 |
| 自己株式 | -254 | -241 |
| 株主資本合計 | 51,006 | 55,211 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 1,119 |
| 為替換算調整勘定 | -53 | -198 |
| その他の包括利益累計額合計 | -53 | 920 |
| 新株予約権 | 660 | 709 |
| 少数株主持分 | 85 | 93 |
| 純資産合計 | 51,698 | 56,935 |
| 負債純資産合計 | 109,011 | 110,151 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年5月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 46,566 | 40,644 |
| 受取手形 | － | 14 |
| 売掛金 | 22,799 | 24,642 |
| 商品 | 8,177 | 8,445 |
| 貯蔵品 | 86 | 87 |
| 前払費用 | 675 | 667 |
| 繰延税金資産 | 663 | 634 |
| 未収入金 | 2,829 | 3,564 |
| 未収還付法人税等 | － | 394 |
| その他 | 1 | 864 |
| 貸倒引当金 | -53 | -33 |
| 流動資産合計 | 81,746 | 79,925 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,529 | 2,204 |
| 減価償却累計額 | -1,567 | -1,274 |
| 建物（純額） | 961 | 929 |
| 構築物 | 27 | 11 |
| 減価償却累計額 | -22 | -8 |
| 構築物（純額） | 5 | 2 |
| 機械及び装置 | 3,077 | 3,057 |
| 減価償却累計額 | -1,062 | -1,221 |
| 機械及び装置（純額） | 2,014 | 1,835 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 17 | 24 |
| 減価償却累計額 | -12 | -16 |
| 車両運搬具（純額） | 5 | 8 |
| 工具 | 2,589 | 2,620 |
| 減価償却累計額 | -1,972 | -1,989 |
| 工具 | 617 | 630 |
| リース資産 | 1,073 | 1,207 |
| 減価償却累計額 | -352 | -471 |
| リース資産（純額） | 721 | 735 |
| 建設仮勘定 | 8 | 1,196 |
| 有形固定資産合計 | 4,334 | 5,339 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2 | 1 |
| ソフトウエア | 4,979 | 4,559 |
| リース資産 | 12 | 11 |
| その他 | 70 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 5,065 | 4,722 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 1,941 |
| 関係会社株式 | 9,355 | 9,443 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,575 | 335 |
| 破産更生債権等 | 55 | 68 |
| 長期前払費用 | 480 | 286 |
| 繰延税金資産 | 1,019 | 851 |
| 差入保証金 | 2,782 | 2,957 |
| 貸倒引当金 | -2,600 | -125 |
| 投資その他の資産合計 | 13,667 | 15,757 |
| 固定資産合計 | 23,067 | 25,819 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 104,814 | 105,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 45 | 71 |
| 買掛金 | 21,366 | 23,479 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,821 | 1,307 |
| リース債務 | 96 | 110 |
| 未払金 | 4,806 | 5,220 |
| ファクタリング未払金 | 15,637 | 12,407 |
| 未払費用 | 297 | 234 |
| 未払法人税等 | 1,559 | － |
| 未払消費税等 | 77 | 43 |
| 前受金 | 4 | 10 |
| 預り金 | 103 | 120 |
| 販売促進引当金 | 552 | 495 |
| 返品調整引当金 | 17 | 26 |
| 災害損失引当金 | 146 | 36 |
| 資産除去債務 | － | 383 |
| その他 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 46,532 | 43,949 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,651 | 1,344 |
| リース債務 | 607 | 593 |
| 退職給付引当金 | 1,297 | 1,415 |
| 賞与引当金 | － | 18 |
| 役員賞与引当金 | － | 11 |
| 資産除去債務 | 1,369 | 929 |
| その他 | 301 | 301 |
| 固定負債合計 | 6,228 | 4,613 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 52,760 | 48,563 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,035 | 20,035 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 22,515 | 22,515 |
| その他資本剰余金 | － | 2 |
| 資本剰余金合計 | 22,515 | 22,517 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10 | 10 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 9,085 | 13,029 |
| 利益剰余金合計 | 9,096 | 13,040 |
| 自己株式 | -254 | -241 |
| 株主資本合計 | 51,393 | 55,352 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 1,119 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 1,119 |
| 新株予約権 | 660 | 709 |
| 純資産合計 | 52,053 | 57,181 |
| 負債純資産合計 | 104,814 | 105,744 |
