有価証券報告書-第49期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)
- 【提出】
- 2012年7月31日 16:06
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- 有価証券報告書-第49期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,652 | 50,062 |
| 受取手形及び売掛金 | 21,507 | 25,382 |
| 商品及び製品 | 8,531 | 8,391 |
| 原材料及び貯蔵品 | 108 | 91 |
| 繰延税金資産 | 958 | 697 |
| その他 | 3,444 | 3,692 |
| 貸倒引当金 | -78 | -60 |
| 流動資産合計 | 48,125 | 88,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,385 | 2,633 |
| 減価償却累計額 | -1,487 | -1,622 |
| 建物及び構築物（純額） | 897 | 1,011 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,073 | 3,097 |
| 減価償却累計額 | -864 | -1,076 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,208 | 2,021 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 23 | 8 |
| その他 | 3,278 | 3,811 |
| 減価償却累計額 | -2,220 | -2,408 |
| その他（純額） | 1,058 | 1,402 |
| 有形固定資産合計 | 4,188 | 4,444 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,676 | 5,291 |
| ソフトウエア仮勘定 | 344 | 87 |
| のれん | 4,706 | 4,086 |
| その他 | 48 | 42 |
| 無形固定資産合計 | 11,775 | 9,507 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 701 | 481 |
| 差入保証金 | 3,001 | 3,103 |
| 繰延税金資産 | 4,209 | 3,211 |
| その他 | 213 | 104 |
| 貸倒引当金 | -205 | -99 |
| 投資その他の資産合計 | 7,920 | 6,802 |
| 固定資産合計 | 23,884 | 20,754 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 72,010 | 109,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 23,518 | 25,707 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,642 | 1,861 |
| 未払金 | 3,198 | 3,588 |
| ファクタリング未払金 | 13,408 | 15,667 |
| 短期借入金 | 989 | 695 |
| 未払法人税等 | 1,031 | 1,618 |
| 未払消費税等 | 334 | 240 |
| 賞与引当金 | 40 | 47 |
| 役員賞与引当金 | 0 | － |
| 販売促進引当金 | 462 | 552 |
| 返品調整引当金 | 18 | 17 |
| 災害損失引当金 | 896 | 146 |
| 資産除去債務 | 17 | － |
| その他 | 322 | 583 |
| 流動負債合計 | 46,880 | 50,727 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,560 | 2,807 |
| 退職給付引当金 | 1,227 | 1,405 |
| 災害損失引当金 | 182 | 32 |
| 資産除去債務 | 1,319 | 1,409 |
| その他 | 567 | 931 |
| 固定負債合計 | 7,857 | 6,585 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 54,738 | 57,312 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,535 | 20,035 |
| 資本剰余金 | 6,015 | 22,515 |
| 利益剰余金 | 7,338 | 8,709 |
| 自己株式 | -254 | -254 |
| 株主資本合計 | 16,635 | 51,006 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -60 | -53 |
| その他の包括利益累計額合計 | -60 | -53 |
| 新株予約権 | 639 | 660 |
| 少数株主持分 | 57 | 85 |
| 純資産合計 | 17,271 | 51,698 |
| 負債純資産合計 | 72,010 | 109,011 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,655 | 46,566 |
| 売掛金 | 20,087 | 22,799 |
| 商品 | 8,366 | 8,177 |
| 貯蔵品 | 106 | 86 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,720 | － |
| 前払費用 | 550 | 675 |
| 繰延税金資産 | 934 | 663 |
| 未収入金 | 2,599 | 2,829 |
| その他 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金 | -80 | -53 |
| 流動資産合計 | 45,939 | 81,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,270 | 2,529 |
| 減価償却累計額 | -1,447 | -1,567 |
| 建物（純額） | 822 | 961 |
| 構築物 | 27 | 27 |
| 減価償却累計額 | -19 | -22 |
| 構築物（純額） | 7 | 5 |
| 機械及び装置 | 3,064 | 3,077 |
| 減価償却累計額 | -858 | -1,062 |
| 機械及び装置（純額） | 2,205 | 2,014 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 9 | 17 |
| 減価償却累計額 | -5 | -12 |
| 車両運搬具（純額） | 3 | 5 |
| 工具 | 2,463 | 2,589 |
| 減価償却累計額 | -1,882 | -1,972 |
| 工具 | 581 | 617 |
| リース資産 | 653 | 1,073 |
| 減価償却累計額 | -291 | -352 |
| リース資産（純額） | 361 | 721 |
| 建設仮勘定 | 23 | 8 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,005 | 4,334 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 5,691 | 4,979 |
| ソフトウエア仮勘定 | 262 | 50 |
| リース資産 | 14 | 12 |
| その他 | 19 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 5,990 | 5,065 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 9,435 | 9,355 |
| 関係会社長期貸付金 | 490 | 2,575 |
| 破産更生債権等 | 175 | 55 |
| 長期前払費用 | 677 | 480 |
| 繰延税金資産 | 1,412 | 1,019 |
| 差入保証金 | 2,700 | 2,782 |
| 貸倒引当金 | -662 | -2,600 |
| 投資その他の資産合計 | 14,229 | 13,667 |
| 固定資産合計 | 24,225 | 23,067 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 70,165 | 104,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 6 | 45 |
| 買掛金 | 21,080 | 21,366 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,642 | 1,821 |
| リース債務 | 34 | 96 |
| 未払金 | 3,895 | 4,806 |
| ファクタリング未払金 | 13,405 | 15,637 |
| 未払費用 | 90 | 297 |
| 未払法人税等 | 974 | 1,559 |
| 未払消費税等 | 242 | 77 |
| 前受金 | 4 | 4 |
| 預り金 | 101 | 103 |
| 賞与引当金 | 2 | － |
| 役員賞与引当金 | 0 | － |
| 販売促進引当金 | 462 | 552 |
| 返品調整引当金 | 18 | 17 |
| 災害損失引当金 | 912 | 146 |
| 資産除去債務 | 17 | － |
| その他 | 30 | 1 |
| 流動負債合計 | 43,919 | 46,532 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,560 | 2,651 |
| リース債務 | 269 | 607 |
| 退職給付引当金 | 1,147 | 1,297 |
| 受入保証金 | 247 | 269 |
| 債務保証損失引当金 | 44 | － |
| 災害損失引当金 | 182 | 32 |
| 資産除去債務 | 1,281 | 1,369 |
| 固定負債合計 | 7,734 | 6,228 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 51,653 | 52,760 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,535 | 20,035 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,015 | 22,515 |
| 資本剰余金合計 | 6,015 | 22,515 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10 | 10 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 8,564 | 9,085 |
| 利益剰余金合計 | 8,575 | 9,096 |
| 自己株式 | -254 | -254 |
| 株主資本合計 | 17,872 | 51,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 639 | 660 |
| 純資産合計 | 18,511 | 52,053 |
| 負債純資産合計 | 70,165 | 104,814 |
