アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月31日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年5月21日
至 2011年5月20日 | 自 2011年5月21日
至 2012年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 474 | 6,270 |
| 減価償却費 | 694 | 786 |
| ソフトウエア償却費 | 3,114 | 2,265 |
| 固定資産臨時償却費 | 63 | － |
| 長期前払費用償却額 | 227 | 239 |
| のれん償却額 | 559 | 607 |
| 株式報酬費用 | 301 | 257 |
| 新株予約権戻入益 | － | -236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -123 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 10 | 90 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 207 | 177 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,079 | -901 |
| 受取利息 | -34 | -32 |
| 減損損失 | 1,178 | 953 |
| 固定資産除却損 | 410 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 808 | － |
| 支払利息 | 75 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540 | -3,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | 159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | 2,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 274 | 511 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 364 | 2,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 459 | -47 |
| その他 | 74 | 268 |
| 小計 | 10,809 | 11,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 利息の支払額 | -94 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,458 | -2,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,292 | 9,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | -669 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,846 | -1,502 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -260 | -51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -464 | -252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -537 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | -2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,178 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,082 | -305 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,417 | -5,489 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -69 |
| 株式の発行による収入 | － | 32,884 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,396 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,742 | 29,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769 | 36,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,421 | 13,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,652 | 50,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
