アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月29日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年5月21日
至 2010年5月20日 | 自 2010年5月21日
至 2011年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,419 | 474 |
| 減価償却費 | 625 | 694 |
| ソフトウエア償却費 | 2,357 | 3,114 |
| 固定資産臨時償却費 | 18 | 63 |
| 長期前払費用償却額 | 133 | 227 |
| のれん償却額 | 520 | 559 |
| 株式報酬費用 | 96 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -90 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 155 | 207 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,079 |
| 受取利息 | -40 | -34 |
| 減損損失 | 397 | 1,178 |
| 固定資産除却損 | 54 | 410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 808 |
| 支払利息 | 137 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,340 | 540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | 45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,017 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505 | -19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | 274 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 190 | 364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -564 | 459 |
| 持分変動損益（△は益） | -12 | － |
| その他 | 194 | 74 |
| 小計 | 15,493 | 10,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 34 |
| 利息の支払額 | -157 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -3,750 | -2,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,627 | 8,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -233 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,977 | -1,846 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -175 | -260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 37 |
| のれんの取得による支出 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -537 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 | -3,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 558 | 1,178 |
| 短期借入金の返済による支出 | -204 | -1,082 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,340 | -4,417 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -25 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 70 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -929 | -1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,873 | -5,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,229 | -769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,191 | 14,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,421 | 13,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
