アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月28日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年8月21日-平成30年11月20日)
- 【短信】
- 2019年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年5月21日
至 2017年11月20日 | 自 2018年5月21日
至 2018年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,591 | 930 |
| 減価償却費 | 1,336 | 1,875 |
| ソフトウエア償却費 | 900 | 916 |
| 長期前払費用償却額 | 84 | 69 |
| 減損損失 | 1,187 | － |
| のれん償却額 | 422 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 18 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -7,959 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 107 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 50 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,526 | － |
| 固定資産除却損 | 218 | 31 |
| 固定資産売却益 | -4,554 | － |
| 固定資産売却損 | 3,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120 | -3,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,404 | -1,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,739 | 165 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,581 | -1,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,101 | -129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -827 | 193 |
| その他 | 177 | -29 |
| 小計 | -1,539 | -538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -51 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -144 |
| 法人税等の還付額 | － | 374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,079 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,861 | -1,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,600 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,601 | -2,371 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43 | -41 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,049 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 36 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -545 | － |
| その他 | -43 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,549 | -3,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -289 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -911 |
| リース債務の返済による支出 | -316 | -816 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 84 | 34 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| 配当金の支払額 | -916 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,633 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837 | -5,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,177 | 56,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
