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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年5月21日至 2017年11月20日	自 2018年5月21日至 2018年11月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,591	930
減価償却費	1,336	1,875
ソフトウエア償却費	900	916
長期前払費用償却額	84	69
減損損失	1,187	－
のれん償却額	422	424
貸倒引当金の増減額（△は減少）	140	18
火災損失引当金の増減額（△は減少）	-7,959	－
引当金の増減額（△は減少）	107	-39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	131	177
受取利息及び受取配当金	-13	-13
支払利息	50	128
投資有価証券評価損益（△は益）	1,526	－
固定資産除却損	218	31
固定資産売却益	-4,554	－
固定資産売却損	3,682	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,120	-3,768
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,404	-1,397
未収入金の増減額（△は増加）	-1,739	165
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	1,122
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,581	-1,216
未払金の増減額（△は減少）	1,101	-129
未払消費税等の増減額（△は減少）	-827	193
その他	177	-29
小計	-1,539	-538
利息及び配当金の受取額	13	13
利息の支払額	-51	-129
法人税等の支払額	-1,502	-144
法人税等の還付額	－	374
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,079	-423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,861	-1,200
有形固定資産の売却による収入	20,600	－
ソフトウエアの取得による支出	-1,601	-2,371
長期前払費用の取得による支出	-43	-41
差入保証金の差入による支出	-2,049	-40
差入保証金の回収による収入	115	0
貸付けによる支出	-36	-1
貸付金の回収による収入	1	36
有価証券の償還による収入	－	336
投資有価証券の取得による支出	－	-50
投資有価証券の売却による収入	13	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-545	－
その他	-43	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,549	-3,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-289	－
長期借入金の返済による支出	-1,195	-911
リース債務の返済による支出	-316	-816
新株予約権の発行による収入	0	－
自己株式の処分による収入	84	34
非支配株主からの払込みによる収入	－	500
配当金の支払額	-916	-917
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,633	-2,110
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	837	-5,856
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,177	56,320

アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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