アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年8月21日-平成29年11月20日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年5月21日
至 2016年11月20日 | 自 2017年5月21日
至 2017年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,541 | 6,591 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,336 |
| ソフトウエア償却費 | 816 | 900 |
| 減損損失 | － | 1,187 |
| 長期前払費用償却額 | 44 | 84 |
| のれん償却額 | 383 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 140 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,959 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -113 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 63 | 50 |
| 固定資産売却益 | － | -4,554 |
| 固定資産売却損 | － | 3,682 |
| 固定資産除却損 | 12 | 218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,147 | -1,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -1,404 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -762 | -1,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,094 | -1,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,595 | 1,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 948 | -827 |
| その他 | 249 | 177 |
| 小計 | 11,687 | -1,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -63 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -1,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,637 | -3,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -9,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,600 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,336 | -1,601 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -70 | -43 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -2,049 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 事業譲受による支出 | -94 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -545 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 1 |
| その他 | -104 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,004 | 6,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365 | -289 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -840 | -1,195 |
| リース債務の返済による支出 | -418 | -316 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,287 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 84 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,182 | － |
| 配当金の支払額 | -934 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,148 | -2,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,763 | 837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,590 | 47,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
