アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月28日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成28年8月21日-平成28年11月20日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年5月21日
至 2015年11月20日 | 自 2016年5月21日
至 2016年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,425 | 3,541 |
| 減価償却費 | 985 | 1,394 |
| ソフトウエア償却費 | 740 | 816 |
| 長期前払費用償却額 | 45 | 44 |
| のれん償却額 | 301 | 383 |
| 新株予約権戻入益 | -21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 39 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -12 |
| 支払利息 | 48 | 63 |
| 固定資産除却損 | 8 | 12 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 72 | － |
| 債務免除益 | -66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | -1,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -781 | -372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -659 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,028 | 8,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 626 | -1,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,488 | 948 |
| その他 | 501 | 249 |
| 小計 | 8,205 | 11,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 12 |
| 利息の支払額 | -41 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -2,445 | -1,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,750 | 9,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,977 | -1,404 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -911 | -1,336 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35 | -70 |
| 差入保証金の差入による支出 | -331 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 事業譲受による支出 | － | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,074 | － |
| 貸付けによる支出 | -42 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 13 |
| その他 | | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,365 | -3,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56 | -365 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -840 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -418 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,287 |
| 株式の発行による収入 | 105 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | 114 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,281 | -2,182 |
| 配当金の支払額 | -827 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,106 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,725 | 7,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,520 | 36,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
