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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年5月21日至 2014年11月20日	自 2015年5月21日至 2015年11月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,643	4,425
減価償却費	922	985
ソフトウエア償却費	1,175	740
長期前払費用償却額	148	45
のれん償却額	319	301
新株予約権戻入益	-6	-21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	213	-24
引当金の増減額（△は減少）	-2	39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	118	78
受取利息及び受取配当金	-29	-31
支払利息	44	48
固定資産除却損	27	8
固定資産売却損益（△は益）	-3	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	72
債務免除益	－	-66
売上債権の増減額（△は増加）	-4,154	-624
たな卸資産の増減額（△は増加）	-678	-781
未収入金の増減額（△は増加）	-29	-659
仕入債務の増減額（△は減少）	17,022	4,028
未払金の増減額（△は減少）	405	626
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	-14,573	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,229	-1,488
その他	50	501
小計	3,842	8,205
利息及び配当金の受取額	29	31
利息の支払額	-44	-41
法人税等の支払額	-260	-2,445
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,568	5,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-979	-5,977
ソフトウエアの取得による支出	-739	-911
長期前払費用の取得による支出	-77	-35
差入保証金の差入による支出	-44	-331
差入保証金の回収による収入	13	5
有価証券の償還による収入	－	500
投資有価証券の取得による支出	-2,911	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	35	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,074
貸付けによる支出	－	-42
貸付金の回収による収入	－	501
その他	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,698	-7,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	280	-56
長期借入れによる収入	250	6,500
長期借入金の返済による支出	-850	-1,400
リース債務の返済による支出	-243	-260
株式の発行による収入	186	105
新株予約権の発行による収入	0	－
自己株式の処分による収入	－	114
自己株式の取得による支出	－	-13,281
配当金の支払額	-823	-827
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,200	-9,106
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,331	-10,725
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,984	26,520

アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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