アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成27年8月21日-平成27年11月20日)
- 【短信】
- 平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年5月21日
至 2014年11月20日 | 自 2015年5月21日
至 2015年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,643 | 4,425 |
| 減価償却費 | 922 | 985 |
| ソフトウエア償却費 | 1,175 | 740 |
| 長期前払費用償却額 | 148 | 45 |
| のれん償却額 | 319 | 301 |
| 新株予約権戻入益 | -6 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213 | -24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -31 |
| 支払利息 | 44 | 48 |
| 固定資産除却損 | 27 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 72 |
| 債務免除益 | － | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,154 | -624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -678 | -781 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29 | -659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,022 | 4,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 405 | 626 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -14,573 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,229 | -1,488 |
| その他 | 50 | 501 |
| 小計 | 3,842 | 8,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 31 |
| 利息の支払額 | -44 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -2,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,568 | 5,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -979 | -5,977 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -739 | -911 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -77 | -35 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 5 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,911 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,074 |
| 貸付けによる支出 | － | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 501 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,698 | -7,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280 | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -260 |
| 株式の発行による収入 | 186 | 105 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,281 |
| 配当金の支払額 | -823 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -9,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,331 | -10,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,984 | 26,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
