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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年5月21日至 2013年11月20日	自 2014年5月21日至 2014年11月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,328	1,643
減価償却費	748	922
ソフトウエア償却費	1,087	1,175
長期前払費用償却額	129	148
のれん償却額	305	319
株式報酬費用	1	－
関係会社整理損	198	－
新株予約権戻入益	－	-6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-52	213
引当金の増減額（△は減少）	20	-2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	68	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	118
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-36	－
受取利息及び受取配当金	-34	-29
支払利息	44	44
固定資産除却損	3	27
固定資産売却損益（△は益）		-3
売上債権の増減額（△は増加）	-1,482	-4,154
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,501	-678
未収入金の増減額（△は増加）	274	-29
仕入債務の増減額（△は減少）	2,876	17,022
未払金の増減額（△は減少）	-82	405
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	-427	-14,573
未払消費税等の増減額（△は減少）	-928	1,229
その他	1,203	50
小計	3,745	3,842
利息及び配当金の受取額	29	29
利息の支払額	-44	-44
法人税等の還付及び還付加算金の受取額	484	－
法人税等の支払額	-71	-260
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,143	3,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-15,831	-979
ソフトウエアの取得による支出	-1,131	-739
長期前払費用の取得による支出	-21	-77
差入保証金の差入による支出	-16	-44
差入保証金の回収による収入	154	13
投資有価証券の取得による支出	－	-2,911
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	35
資産除去債務の履行による支出	-378	－
その他	1	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,225	-4,698
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300	280
長期借入れによる収入	－	250
長期借入金の返済による支出	-731	-850
リース債務の返済による支出	-177	-243
株式の発行による収入	295	186
新株予約権の発行による収入	－	0
自己株式の処分による収入	175	－
配当金の支払額	-811	-823
財務活動によるキャッシュ・フロー	-950	-1,200
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,006	-2,331
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,063	32,984

アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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