アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年8月21日-平成26年11月20日)
- 【短信】
- 平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年5月21日
至 2013年11月20日 | 自 2014年5月21日
至 2014年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,328 | 1,643 |
| 減価償却費 | 748 | 922 |
| ソフトウエア償却費 | 1,087 | 1,175 |
| 長期前払費用償却額 | 129 | 148 |
| のれん償却額 | 305 | 319 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 関係会社整理損 | 198 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 213 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 118 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
| 支払利息 | 44 | 44 |
| 固定資産除却損 | 3 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,482 | -4,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,501 | -678 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 274 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,876 | 17,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82 | 405 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -427 | -14,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -928 | 1,229 |
| その他 | 1,203 | 50 |
| 小計 | 3,745 | 3,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -44 | -44 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 484 | － |
| 法人税等の支払額 | -71 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,143 | 3,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,831 | -979 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,131 | -739 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -77 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 154 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -378 | － |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,225 | -4,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731 | -850 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -243 |
| 株式の発行による収入 | 295 | 186 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 175 | － |
| 配当金の支払額 | -811 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,006 | -2,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,063 | 32,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
