アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月27日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成25年8月21日-平成25年11月20日)
- 【短信】
- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年5月21日
至 2012年11月20日 | 自 2013年5月21日
至 2013年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,523 | 1,328 |
| 減価償却費 | 381 | 748 |
| ソフトウエア償却費 | 1,009 | 1,087 |
| 長期前払費用償却額 | 128 | 129 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 関係会社整理損 | － | 198 |
| のれん償却額 | 302 | 305 |
| 株式報酬費用 | 61 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 68 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -12 | 20 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -34 |
| 支払利息 | 22 | 44 |
| 固定資産除却損 | 9 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,964 | -1,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -1,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,852 | 2,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -514 | -82 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -4,165 | -427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -928 |
| その他 | 11 | 1,203 |
| 小計 | 1,477 | 3,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 29 |
| 利息の支払額 | -23 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,505 | -71 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 4,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -15,831 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -872 | -1,131 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -149 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 154 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -378 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | -17,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -144 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -932 | -731 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -177 |
| 株式の発行による収入 | － | 295 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 175 |
| 配当金の支払額 | -811 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,946 | -950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,235 | -14,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,062 | 46,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,827 | 32,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
