アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,944 | 3,523 |
| 減価償却費 | 383 | 381 |
| ソフトウエア償却費 | 1,231 | 1,009 |
| 長期前払費用償却額 | 118 | 128 |
| 減損損失 | 784 | 32 |
| のれん償却額 | 304 | 302 |
| 株式報酬費用 | 119 | 61 |
| 新株予約権戻入益 | -220 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 67 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -811 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -49 |
| 支払利息 | 30 | 22 |
| 固定資産除却損 | 61 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,279 | -1,964 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732 | 2,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113 | -514 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 3,188 | -4,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | -51 |
| その他 | 180 | 11 |
| 小計 | 7,277 | 1,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 49 |
| 利息の支払額 | -32 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -1,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,257 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -245 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -708 | -872 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196 | -149 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | -1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1 | -144 |
| 長期借入れによる収入 | 2,756 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,573 | -932 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -58 |
| 配当金の支払額 | -465 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,314 | -1,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,535 | -3,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,652 | 16,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,187 | 46,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
