アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月28日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年5月21日
至 2010年11月20日 | 自 2011年5月21日
至 2011年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,416 | 2,944 |
| 減価償却費 | 329 | 383 |
| ソフトウエア償却費 | 1,476 | 1,231 |
| 長期前払費用償却額 | 101 | 118 |
| 減損損失 | － | 784 |
| のれん償却額 | 261 | 304 |
| 株式報酬費用 | 125 | 119 |
| 新株予約権戻入益 | － | -220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | 70 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -37 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -14 |
| 支払利息 | 42 | 30 |
| 固定資産除却損 | 2 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 808 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,655 | -2,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -90 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 985 | 554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,399 | 732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 275 | 113 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 3,193 | 3,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 434 | -147 |
| その他 | 87 | 180 |
| 小計 | 9,242 | 7,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -61 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,068 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,131 | 6,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -522 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -937 | -708 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -180 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -537 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,846 | -1,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -113 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,756 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,096 | -4,573 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -931 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,148 | -2,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,117 | 2,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,421 | 16,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,539 | 16,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
