アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月28日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成22年8月21日-平成22年11月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年5月21日
至 2009年11月20日 | 自 2010年5月21日
至 2010年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,136 | 1,416 |
| 減価償却費 | 307 | 329 |
| ソフトウエア償却費 | 1,006 | 1,476 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 101 |
| 減損損失 | 397 | － |
| のれん償却額 | 260 | 261 |
| 株式報酬費用 | 43 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 102 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 25 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -19 |
| 支払利息 | 77 | 42 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,701 | -1,655 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -899 | -90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640 | 985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,127 | 1,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 306 | 275 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 43 | 3,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -310 | 434 |
| その他 | 48 | 87 |
| 小計 | 10,748 | 9,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 19 |
| 利息の支払額 | -93 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -2,005 | -1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,673 | 8,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -157 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,790 | -937 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -148 | -180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -537 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 132 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -66 | -113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,120 | -3,096 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | 70 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -929 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,916 | -4,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,587 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,191 | 12,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,778 | 16,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
