アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2018年11月20日 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930 | 3,342 |
| 減価償却費 | 1,875 | 1,520 |
| ソフトウエア償却費 | 916 | 1,155 |
| 長期前払費用償却額 | 69 | 64 |
| のれん償却額 | 424 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -39 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 128 | 127 |
| 固定資産除却損 | 31 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,768 | -1,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,397 | -57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 165 | 284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,122 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216 | 1,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129 | 936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193 | -501 |
| その他 | -29 | -335 |
| 小計 | -538 | 7,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -129 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -1,047 |
| 法人税等の還付額 | 374 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423 | 6,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -1,426 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,371 | -785 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41 | -102 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 1 |
| 有価証券の償還による収入 | 336 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -94 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| その他 | 10 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,322 | -2,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -911 | -856 |
| リース債務の返済による支出 | -816 | -840 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -36 |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | 7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500 | 300 |
| 配当金の支払額 | -917 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -2,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,856 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,469 | 58,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
