アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月27日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【短信】
- 2025年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年5月21日
至 2023年11月20日 | 自 2024年5月21日
至 2024年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,079 | 5,864 |
| 減価償却費 | 2,186 | 2,365 |
| ソフトウエア償却費 | 2,369 | 2,548 |
| 長期前払費用償却額 | 38 | 66 |
| のれん償却額 | 268 | 268 |
| 顧客関連資産償却額 | 261 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 782 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -53 |
| 支払利息 | 201 | 191 |
| 受取損害賠償金 | － | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 固定資産除却損 | 25 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,573 | -1,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -940 | -231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 772 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,911 | -3,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -450 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 885 | -1,748 |
| その他 | 697 | 675 |
| 小計 | 4,832 | 6,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 53 |
| 利息の支払額 | -202 | -192 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 11,881 |
| 法人税等の支払額 | -2,707 | -7,503 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950 | 11,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -5,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,956 | -2,943 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 152 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,492 | -8,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691 | -1,399 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,017 |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | -1,575 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37 | 21 |
| 配当金の支払額 | -1,754 | -1,741 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,820 | -7,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,362 | -5,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,860 | 56,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
