アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月28日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(2023/08/21-2023/11/20)
- 【短信】
- 2024年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年5月21日
至 2022年11月20日 | 自 2023年5月21日
至 2023年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,851 | 7,079 |
| 減価償却費 | 1,825 | 2,186 |
| ソフトウエア償却費 | 1,429 | 2,369 |
| 長期前払費用償却額 | 40 | 38 |
| のれん償却額 | 121 | 268 |
| 顧客関連資産償却額 | 4 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 22 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 251 | 782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 178 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 116 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 受取保険金 | -163 | － |
| 固定資産除却損 | 41 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,751 | -2,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,819 | -940 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 517 | 772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,238 | -6,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -732 | -450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288 | 885 |
| その他 | -334 | 697 |
| 小計 | 12,501 | 4,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -116 | -202 |
| 保険金の受取額 | 163 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,672 | -2,707 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,928 | 1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,713 | -1,472 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,500 | -2,956 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 291 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -111 | -9 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,055 | -4,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -823 | -1,691 |
| リース債務の返済による支出 | -993 | -1,412 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 37 |
| 配当金の支払額 | -1,559 | -1,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,376 | -4,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502 | -7,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,286 | 58,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
