アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年8月21日-令和4年11月20日)
- 【短信】
- 2023年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年5月21日
至 2021年11月20日 | 自 2022年5月21日
至 2022年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,860 | 6,851 |
| 減価償却費 | 1,763 | 1,825 |
| ソフトウエア償却費 | 1,263 | 1,429 |
| 長期前払費用償却額 | 79 | 40 |
| のれん償却額 | 121 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 15 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -510 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 110 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 受取保険金 | -219 | -163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,006 | -3,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459 | -2,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,216 | 9,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -761 | -732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -420 | -288 |
| その他 | 355 | -330 |
| 小計 | 12,519 | 12,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -110 | -116 |
| 保険金の受取額 | 219 | 163 |
| 法人税等の支払額 | -2,604 | -2,672 |
| 法人税等の還付額 | － | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,045 | 9,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,167 | -3,713 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,410 | -4,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -69 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -678 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 291 |
| 貸付けによる支出 | | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -111 |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,322 | -8,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 499 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,751 | -823 |
| リース債務の返済による支出 | -950 | -993 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -11 | |
| 配当金の支払額 | -1,537 | -1,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,751 | -3,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,028 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,789 | 57,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
