アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年8月21日-令和3年11月20日)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年5月21日
至 2020年11月20日 | 自 2021年5月21日
至 2021年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,823 | 6,860 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,763 |
| ソフトウエア償却費 | 1,353 | 1,263 |
| 長期前払費用償却額 | 51 | 79 |
| のれん償却額 | 187 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | -22 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 705 | -510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 115 | 110 |
| 受取保険金 | － | -219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 40 |
| 固定資産除却損 | 12 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,837 | -2,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -756 | 459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -436 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,379 | 5,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 632 | -761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | -420 |
| その他 | -267 | 355 |
| 小計 | 4,576 | 12,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -115 | -110 |
| 保険金の受取額 | － | 219 |
| 法人税等の支払額 | -1,697 | -2,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,783 | 10,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -2,167 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,855 | -3,410 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -678 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -396 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,929 | -6,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 499 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -2,751 |
| リース債務の返済による支出 | -907 | -950 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2 | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | 322 | － |
| 配当金の支払額 | -969 | -1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -4,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,273 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,259 | 65,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
