アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月4日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【短信】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月21日
至 2024年11月20日 | 自 2025年5月21日
至 2025年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,864 | -9,128 |
| システム障害対応費用 | － | 5,216 |
| 減価償却費 | 2,365 | 3,292 |
| ソフトウエア償却費 | 2,548 | 2,942 |
| 長期前払費用償却額 | 66 | 78 |
| のれん償却額 | 268 | 272 |
| 顧客関連資産償却額 | 261 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -38 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 100 | 169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -129 |
| 支払利息 | 191 | 338 |
| 受取損害賠償金 | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,233 | 32,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231 | -1,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 488 | 7,756 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 80 | -2,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,180 | -27,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | -3,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,748 | -73 |
| その他 | 595 | 1,487 |
| 小計 | 6,650 | 9,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 129 |
| 利息の支払額 | -192 | -338 |
| 損害賠償金の受取額 | 11,881 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,503 | -499 |
| 法人税等の還付額 | 259 | 576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,148 | 9,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,180 | -6,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 39 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,943 | -2,986 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -217 |
| 差入保証金の差入による支出 | -723 | -78 |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | | 35 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -89 |
| その他 | | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,712 | -9,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,399 | -1,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,017 | -6,445 |
| リース債務の返済による支出 | -1,575 | -2,214 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 21 | 79 |
| 配当金の支払額 | -1,741 | -1,776 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 886 | 13,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,826 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,390 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,354 | 49,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
