キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年5月21日
至 2022年5月20日 | 自 2022年5月21日
至 2023年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,871 | 14,467 |
| 減価償却費 | 3,705 | 4,022 |
| ソフトウエア償却費 | 2,610 | 2,839 |
| 長期前払費用償却額 | 131 | 77 |
| 減損損失 | 32 | 36 |
| のれん償却額 | 243 | 243 |
| 顧客関連資産償却額 | 9 | 9 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | 48 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -543 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | 351 |
| 受取利息 | -43 | -44 |
| 支払利息 | 226 | 298 |
| 受取保険金 | -226 | -173 |
| 固定資産除却損 | 144 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569 | -4,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -2,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,204 | 10,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212 | -263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | -172 |
| その他 | 798 | -137 |
| 小計 | 22,637 | 24,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 |
| 利息の支払額 | -224 | -295 |
| 保険金の受取額 | 226 | 173 |
| 法人税等の支払額 | -4,730 | -4,689 |
| 法人税等の還付額 | － | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,952 | 20,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -6,693 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,190 | -7,787 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -137 | -51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -684 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 168 | 442 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,785 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -111 |
| その他 | -11 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,748 | -22,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,179 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,688 | -5,391 |
| リース債務の返済による支出 | -1,950 | -2,328 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,026 | 8,954 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 943 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,143 | － |
| 配当金の支払額 | -3,073 | -3,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -50 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -11 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,674 | 10,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,470 | 7,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,789 | 66,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
