キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年5月21日
至 2023年5月20日 | 自 2023年5月21日
至 2024年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,467 | 28,431 |
| 減価償却費 | 4,022 | 4,515 |
| ソフトウエア償却費 | 2,839 | 4,988 |
| 長期前払費用償却額 | 77 | 87 |
| 減損損失 | 36 | 13 |
| のれん償却額 | 243 | 536 |
| 顧客関連資産償却額 | 9 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 351 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -43 |
| 支払利息 | 298 | 392 |
| 受取保険金 | -173 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -11,862 |
| 固定資産除却損 | 55 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,509 | -1,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,098 | -982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -616 | -1,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,400 | -3,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -263 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172 | 1,802 |
| その他 | -137 | 228 |
| 小計 | 24,864 | 22,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 43 |
| 利息の支払額 | -295 | -390 |
| 保険金の受取額 | 173 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,689 | -4,886 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,131 | 16,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,693 | -6,172 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,787 | -5,266 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51 | -162 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 442 | 109 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,785 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -111 | － |
| その他 | -20 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,929 | -11,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,391 | -10,122 |
| リース債務の返済による支出 | -2,328 | -2,915 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,954 | 1,480 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 943 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,749 |
| 配当金の支払額 | -3,118 | -3,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -78 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 723 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,232 | -9,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,433 | -4,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,223 | 61,744 |
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