アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月30日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【短信】
- 2025年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年5月21日
至 2024年5月20日 | 自 2024年5月21日
至 2025年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,431 | 13,618 |
| 減価償却費 | 4,515 | 4,834 |
| ソフトウエア償却費 | 4,988 | 5,137 |
| 長期前払費用償却額 | 87 | 117 |
| 減損損失 | 13 | 83 |
| のれん償却額 | 536 | 544 |
| 顧客関連資産償却額 | 522 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -124 |
| 支払利息 | 392 | 393 |
| 受取損害賠償金 | -11,862 | -6 |
| 固定資産除却損 | 44 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,851 | -5,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -982 | -110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,708 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,212 | -4,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,802 | -1,828 |
| その他 | 228 | 174 |
| 小計 | 22,115 | 12,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 124 |
| 利息の支払額 | -390 | -389 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 11,881 |
| 法人税等の支払額 | -4,886 | -11,762 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,887 | 12,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,172 | -9,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,266 | -6,167 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -162 | -212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75 | -735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109 | 156 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -327 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14 |
| その他 | 12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,537 | -16,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 6,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,122 | -4,199 |
| リース債務の返済による支出 | -2,915 | -3,165 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,480 | 886 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 67 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,749 | -6,219 |
| 配当金の支払額 | -3,509 | -3,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,828 | -9,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,478 | -13,321 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 61,744 | 48,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
