アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月30日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【短信】
- 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月21日
至 2025年5月20日 | 自 2025年5月21日
至 2026年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,618 | -29,790 |
| システム障害対応費用 | － | 5,108 |
| 減価償却費 | 4,834 | 6,600 |
| ソフトウエア償却費 | 5,137 | 5,999 |
| 長期前払費用償却額 | 117 | 164 |
| 減損損失 | 83 | 4,823 |
| のれん償却額 | 544 | 537 |
| 顧客関連資産償却額 | 522 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -172 |
| 支払利息 | 393 | 714 |
| 受取損害賠償金 | -6 | － |
| 補助金収入 | － | -27 |
| 固定資産除却損 | 65 | 780 |
| 固定資産圧縮損 | － | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,937 | 5,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -1,506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31 | -2,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,954 | -4,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | 686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,828 | -248 |
| その他 | 206 | -92 |
| 小計 | 12,795 | -6,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 177 |
| 利息の支払額 | -389 | -703 |
| 補助金の受取額 | － | 27 |
| 損害賠償金の受取額 | 11,881 | － |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -2,760 |
| 法人税等の支払額 | -11,762 | -1,195 |
| 法人税等の還付額 | 259 | 576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,908 | -10,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,281 | -8,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 62 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,167 | -4,581 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -212 | -265 |
| 差入保証金の差入による支出 | -735 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 208 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 72 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -327 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -387 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -252 |
| その他 | | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,579 | -14,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 26,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,635 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,199 | -6,096 |
| リース債務の返済による支出 | -3,165 | -4,401 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 886 | 13,043 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 55 | 137 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,219 | -6,445 |
| 配当金の支払額 | -3,544 | -1,776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,649 | 25,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,321 | 201 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,423 | 48,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
