アスクル（2678）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月4日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -99億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 97億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 7,660 | -4,153 | -618 | 3,507 | -683 | 19,594 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 8,507 | -13,269 | -3,629 | -4,762 | -277 | 11,191 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 8,673 | -2,128 | -4,916 | 6,545 | -186 | 12,778 | 3Q | 11,517 | -2,959 | -5,354 | 8,558 | -253 | 14,365 | 通期 | 11,627 | -3,495 | -4,873 | 8,132 | -301 | 14,421 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 8,131 | -1,846 | -4,148 | 6,285 | -157 | 16,539 | 3Q | 10,396 | -2,491 | -5,642 | 7,905 | -200 | 16,662 | 通期 | 8,292 | -3,303 | -5,742 | 4,989 | -233 | 13,652 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 6,257 | -1,420 | -2,314 | 4,837 | -522 | 16,187 | 通期 | 9,720 | -2,366 | 29,045 | 7,354 | -669 | 50,062 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | -1 | -1,289 | -1,946 | -1,290 | -245 | 46,827 | 通期 | 3,871 | -3,873 | -3,910 | -2 | -1,525 | 46,070 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 4,143 | -17,225 | -950 | -13,082 | -15,831 | 32,063 | 通期 | 11,534 | -20,785 | -1,453 | -9,251 | -18,477 | 35,316 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 3,568 | -4,698 | -1,200 | -1,130 | -979 | 32,984 | 通期 | 12,227 | -8,293 | -2,001 | 3,934 | -2,806 | 37,246 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 5,750 | -7,365 | -9,106 | -1,615 | -5,977 | 26,520 | 通期 | 13,831 | -11,663 | -10,606 | 2,168 | -9,577 | 28,826 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 9,637 | -3,004 | 1,148 | 6,633 | -1,404 | 36,590 | 通期 | 16,227 | -5,217 | 7,241 | 11,010 | -1,957 | 47,059 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -3,079 | 6,549 | -2,633 | 3,470 | -9,861 | 47,897 | 通期 | 10,150 | -1,588 | 6,553 | 8,562 | -16,989 | 62,177 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -423 | -3,322 | -2,110 | -3,745 | -1,200 | 56,320 | 通期 | 6,215 | -5,962 | -4,950 | 253 | -6,146 | 57,469 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 6,169 | -2,416 | -2,344 | 3,753 | -1,426 | 58,877 | 通期 | 16,609 | -6,055 | -4,761 | 10,554 | -5,578 | 63,260 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 2,783 | -2,929 | -2,127 | -146 | -670 | 60,986 | 通期 | 15,998 | -9,079 | -3,919 | 6,919 | -10,708 | 66,259 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 10,045 | -6,322 | -4,751 | 3,723 | -2,167 | 65,231 | 通期 | 17,952 | -10,748 | -14,674 | 7,204 | -10,536 | 58,789 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 9,928 | -8,055 | -3,376 | 1,873 | -3,713 | 57,286 | 通期 | 20,131 | -22,929 | 10,232 | -2,798 | -15,183 | 66,223 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,950 | -4,492 | -4,820 | -2,542 | -1,472 | 58,860 | 通期 | 16,887 | -11,537 | -9,828 | 5,350 | -13,488 | 61,744 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 11,148 | -8,712 | -7,826 | 2,436 | -5,180 | 56,354 | 通期 | 12,908 | -16,579 | -9,649 | -3,671 | -12,767 | 48,423 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 9,776 | -9,902 | 1,135 | -126 | -6,602 | 49,433 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 76億6000万
- 2009年5月（連） +11.06%
- 85億700万
- 2010年5月（連） +36.68%
- 116億2700万
- 2011年5月（連） -28.68%
- 82億9200万
- 2012年5月（連） +17.22%
- 97億2000万
- 2013年5月（連） -60.17%
- 38億7100万
- 2014年5月（連） +197.96%
- 115億3400万
- 2015年5月（連） +6.01%
- 122億2700万
- 2016年5月（連） +13.12%
- 138億3100万
- 2017年5月（連） +17.32%
- 162億2700万
- 2018年5月（連） -37.45%
- 101億5000万
- 2019年5月（連） -38.77%
- 62億1500万
- 2020年5月（連） +167.24%
- 166億900万
- 2021年5月（連） -3.68%
- 159億9800万
- 2022年5月（連） +12.21%
- 179億5200万
- 2023年5月（連） +12.14%
- 201億3100万
- 2024年5月（連） -16.11%
- 168億8700万
- 2025年5月（連） -23.56%
- 129億800万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -41億5300万
- 2009年5月（連）投入+219.5%
- -132億6900万
- 2010年5月（連）投入-73.66%
- -34億9500万
- 2011年5月（連）投入-5.49%
- -33億300万
- 2012年5月（連）投入-28.37%
- -23億6600万
- 2013年5月（連）投入+63.69%
- -38億7300万
- 2014年5月（連）投入+436.66%
- -207億8500万
- 2015年5月（連）投入-60.1%
- -82億9300万
- 2016年5月（連）投入+40.64%
- -116億6300万
- 2017年5月（連）投入-55.27%
- -52億1700万
- 2018年5月（連）投入-69.56%
- -15億8800万
- 2019年5月（連）投入+275.44%
- -59億6200万
- 2020年5月（連）投入+1.56%
- -60億5500万
- 2021年5月（連）投入+49.94%
- -90億7900万
- 2022年5月（連）投入+18.38%
- -107億4800万
- 2023年5月（連）投入+113.33%
- -229億2900万
- 2024年5月（連）投入-49.68%
- -115億3700万
- 2025年5月（連）投入+43.7%
- -165億7900万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -6億1800万
- 2009年5月（連）返済還元
- -36億2900万
- 2010年5月（連）返済還元
- -48億7300万
- 2011年5月（連）返済還元
- -57億4200万
- 2012年5月（連）資金調達
- 290億4500万
- 2013年5月（連）返済還元
- -39億1000万
- 2014年5月（連）返済還元
- -14億5300万
- 2015年5月（連）返済還元
- -20億100万
- 2016年5月（連）返済還元
- -106億600万
- 2017年5月（連）資金調達
- 72億4100万
- 2018年5月（連）資金調達
- 65億5300万
- 2019年5月（連）返済還元
- -49億5000万
- 2020年5月（連）返済還元
- -47億6100万
- 2021年5月（連）返済還元
- -39億1900万
- 2022年5月（連）返済還元
- -146億7400万
- 2023年5月（連）資金調達
- 102億3200万
- 2024年5月（連）返済還元
- -98億2800万
- 2025年5月（連）返済還元
- -96億4900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 35億700万
- 2009年5月（連） マイ転
- -47億6200万
- 2010年5月（連） プラ転
- 81億3200万
- 2011年5月（連） -38.65%
- 49億8900万
- 2012年5月（連） +47.4%
- 73億5400万
- 2013年5月（連） マイ転
- -200万
- 2014年5月（連） 大幅減
- -92億5100万
- 2015年5月（連） プラ転
- 39億3400万
- 2016年5月（連） -44.89%
- 21億6800万
- 2017年5月（連） +407.84%
- 110億1000万
- 2018年5月（連） -22.23%
- 85億6200万
- 2019年5月（連） -97.05%
- 2億5300万
- 2020年5月（連） 大幅増
- 105億5400万
- 2021年5月（連） -34.44%
- 69億1900万
- 2022年5月（連） +4.12%
- 72億400万
- 2023年5月（連） マイ転
- -27億9800万
- 2024年5月（連） プラ転
- 53億5000万
- 2025年5月（連） マイ転
- -36億7100万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -6億8300万
- 2009年5月（連）減少-59.44%
- -2億7700万
- 2010年5月（連）増加+8.66%
- -3億100万
- 2011年5月（連）減少-22.59%
- -2億3300万
- 2012年5月（連）増加+187.12%
- -6億6900万
- 2013年5月（連）増加+127.95%
- -15億2500万
- 2014年5月（連）増加+999.99%
- -184億7700万
- 2015年5月（連）減少-84.81%
- -28億600万
- 2016年5月（連）増加+241.3%
- -95億7700万
- 2017年5月（連）減少-79.57%
- -19億5700万
- 2018年5月（連）増加+768.11%
- -169億8900万
- 2019年5月（連）減少-63.82%
- -61億4600万
- 2020年5月（連）減少-9.24%
- -55億7800万
- 2021年5月（連）増加+91.97%
- -107億800万
- 2022年5月（連）減少-1.61%
- -105億3600万
- 2023年5月（連）増加+44.11%
- -151億8300万
- 2024年5月（連）減少-11.16%
- -134億8800万
- 2025年5月（連）減少-5.35%
- -127億6700万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 195億9400万
- 2009年5月（連） -42.89%
- 111億9100万
- 2010年5月（連） +28.86%
- 144億2100万
- 2011年5月（連） -5.33%
- 136億5200万
- 2012年5月（連） +266.7%
- 500億6200万
- 2013年5月（連） -7.97%
- 460億7000万
- 2014年5月（連） -23.34%
- 353億1600万
- 2015年5月（連） +5.46%
- 372億4600万
- 2016年5月（連） -22.61%
- 288億2600万
- 2017年5月（連） +63.25%
- 470億5900万
- 2018年5月（連） +32.13%
- 621億7700万
- 2019年5月（連） -7.57%
- 574億6900万
- 2020年5月（連） +10.08%
- 632億6000万
- 2021年5月（連） +4.74%
- 662億5900万
- 2022年5月（連） -11.27%
- 587億8900万
- 2023年5月（連） +12.65%
- 662億2300万
- 2024年5月（連） -6.76%
- 617億4400万
- 2025年5月（連） -21.57%
- 484億2300万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 4.04%
- 2009年5月（連）
- 4.47%
- 2010年5月（連）
- 6.15%
- 2011年5月（連）
- 4.21%
- 2012年5月（連）
- 4.56%
- 2013年5月（連）
- 1.71%
- 2014年5月（連）
- 4.55%
- 2015年5月（連）
- 4.42%
- 2016年5月（連）
- 4.39%
- 2017年5月（連）
- 4.83%
- 2018年5月（連）
- 2.82%
- 2019年5月（連）
- 1.6%
- 2020年5月（連）
- 4.15%
- 2021年5月（連）
- 3.79%
- 2022年5月（連）
- 4.19%
- 2023年5月（連）
- 4.51%
- 2024年5月（連）
- 3.58%
- 2025年5月（連）
- 2.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
