アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月4日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第3四半期(平成22年11月21日-平成23年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年5月21日
至 2010年2月20日 | 自 2010年5月21日
至 2011年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,484 | 3,099 |
| 減価償却費 | 467 | 510 |
| ソフトウエア償却費 | 1,668 | 2,252 |
| 長期前払費用償却額 | 87 | 163 |
| 減損損失 | 397 | － |
| のれん償却額 | 389 | 406 |
| 株式報酬費用 | 64 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | 155 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 39 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -26 |
| 支払利息 | 109 | 58 |
| 固定資産除却損 | 15 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,629 | -901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | 673 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -807 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 1,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119 | -20 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 3,187 | 3,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -514 | 471 |
| その他 | 25 | -24 |
| 小計 | 15,358 | 12,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 26 |
| 利息の支払額 | -124 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -3,748 | -2,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,517 | 10,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -200 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,531 | -1,451 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -154 | -259 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -537 |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,959 | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 298 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -67 | -473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,720 | -3,756 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -15 |
| 自己株式の処分による収入 | 70 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -929 | -1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,354 | -5,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,173 | 2,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,191 | 14,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,365 | 16,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
