アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年8月6日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年5月21日
至 2008年5月20日 | 自 2008年5月21日
至 2009年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,066 | 7,975 |
| 減価償却費 | 688 | 670 |
| ソフトウエア償却費 | 1,501 | 2,005 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 178 |
| 長期前払費用償却額 | 123 | 81 |
| のれん償却額 | 729 | 100 |
| 株式報酬費用 | 123 | 60 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | 92 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 138 | -89 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 145 |
| 受取利息 | -46 | -131 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 1 |
| 固定資産除却損 | 71 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 支払利息 | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,691 | 495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,229 | 1,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,875 | -2,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 398 | 168 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -1,731 | 857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | 181 |
| その他 | -21 | 78 |
| 小計 | 11,174 | 12,449 |
| 利息の受取額 | 46 | 131 |
| 利息の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3,559 | -4,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,660 | 8,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -683 | -277 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,131 | -4,156 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -144 | -562 |
| 差入保証金の差入による支出 | -224 | -310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,974 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,153 | -13,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 445 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -373 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 株式の発行による収入 | 61 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -18,849 |
| 配当金の支払額 | -679 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -3,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,868 | -8,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,725 | 19,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,594 | 11,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
