営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は609億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億73百万円減少いたしました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、27億83百万円(前年同期比54.9%減)となりました。これは、仕入債務の増加53億79百万円、税金等調整前四半期純利益48億23百万円、減価償却費およびソフトウエア償却費の合計29億91百万円、貸倒引当金の増加10億39百万円の増加要因があった一方、売上債権の増加98億37百万円、法人税等の支払額16億97百万円、たな卸資産の増加7億56百万円の減少要因があったこと等によります。

2021/12/28 13:00