訂正四半期報告書-第16期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -283,840 |
減価償却費 | 218,123 |
負ののれん償却額 | -8,403 |
貸倒引当金戻入額 | -4,137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,044 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,774 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,544 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -59,440 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 877 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 33,096 |
受取利息 | -15,107 |
支払利息 | 150,232 |
金価格差損益(△は益) | 58,552 |
デリバティブ決済損益(△は益) | -22,102 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 70,583 |
社債発行費 | 9,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -111,654 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47,886 |
事業分離における移転利益 | -27,337 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | 193,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,657 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -613,444 |
その他 | -287,785 |
小計 | -606,621 |
利息及び配当金の受取額 | 13,960 |
利息の支払額 | -144,042 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 65,689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -671,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -303,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,456 |
投資有価証券の売却による収入 | 147,490 |
差入保証金の差入による支出 | -346,561 |
事業移転による収入 | 175,319 |
その他 | 6,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期社債の発行による収入 | 191,000 |
短期借入れによる収入 | 1,063,000 |
短期借入金の返済による支出 | -448,032 |
長期借入れによる収入 | 313,201 |
長期借入金の返済による支出 | -612,828 |
その他 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,602 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -524,648 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 721,343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,695 |