ジパング（2684）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -283,840 |
| 減価償却費 | 218,123 |
| 負ののれん償却額 | -8,403 |
| 貸倒引当金戻入額 | -4,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,440 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 877 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 33,096 |
| 受取利息 | -15,107 |
| 支払利息 | 150,232 |
| 金価格差損益（△は益） | 58,552 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | -22,102 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 70,583 |
| 社債発行費 | 9,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,886 |
| 事業分離における移転利益 | -27,337 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613,444 |
| その他 | -287,785 |
| 小計 | -606,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,960 |
| 利息の支払額 | -144,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 65,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -671,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,490 |
| 差入保証金の差入による支出 | -346,561 |
| 事業移転による収入 | 175,319 |
| その他 | 6,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期社債の発行による収入 | 191,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,063,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -448,032 |
| 長期借入れによる収入 | 313,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,828 |
| その他 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
