2684 ジパング

2684
2013/09/10
時価
14億円
PER
1.58倍
2009年以降
赤字-436.93倍
(2009-2014年)
PBR
1.43倍
2009年以降
赤字-61.1倍
(2009-2014年)
配当 予
0%
ROE
98%
ROA
16.84%
資料
Link

訂正四半期報告書-第16期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2013年2月13日 14:01
【資料】
訂正四半期報告書-第16期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-283,840
減価償却費218,123
負ののれん償却額-8,403
貸倒引当金戻入額-4,137
貸倒引当金の増減額(△は減少)7,044
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,774
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,544
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-59,440
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)877
資産除去債務の増減額(△は減少)33,096
受取利息-15,107
支払利息150,232
金価格差損益(△は益)58,552
デリバティブ決済損益(△は益)-22,102
デリバティブ評価損益(△は益)70,583
社債発行費9,000
投資有価証券売却損益(△は益)-111,654
投資有価証券評価損益(△は益)47,886
事業分離における移転利益-27,337
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額1,287
売上債権の増減額(△は増加)193,517
たな卸資産の増減額(△は増加)37,657
仕入債務の増減額(△は減少)-613,444
その他-287,785
小計-606,621
利息及び配当金の受取額13,960
利息の支払額-144,042
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)65,689
営業活動によるキャッシュ・フロー-671,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-303,352
有形固定資産の売却による収入3,456
投資有価証券の売却による収入147,490
差入保証金の差入による支出-346,561
事業移転による収入175,319
その他6,362
投資活動によるキャッシュ・フロー-317,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期社債の発行による収入191,000
短期借入れによる収入1,063,000
短期借入金の返済による支出-448,032
長期借入れによる収入313,201
長期借入金の返済による支出-612,828
その他-87
財務活動によるキャッシュ・フロー506,253
現金及び現金同等物に係る換算差額-42,602
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-524,648
現金及び現金同等物の期首残高721,343
現金及び現金同等物の四半期末残高196,695