利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の減少は、191百万円(前年同期は1,730百万円の増加)となりました。これは主にその他の流動資産の減少及び減価償却費による資金の増加があったものの、税金等調整前当期純損失及びたな卸資産の増加により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、247百万円(前年同期は834百万円の減少)となりました。これは主に差入保証金の差入による支出を上回る差入保証金の回収による収入があったことによるものであります。

2015/07/01 15:19