訂正有価証券報告書-第20期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 941,204 | -420,350 |
| 減価償却費 | 766,225 | 394,678 |
| 長期前払費用償却額 | 118,290 | 10,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -87 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | 1,164 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 43,453 | -3,163 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 171,689 | 266,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,263 | -1,182 |
| 支払利息 | 385,350 | 183,026 |
| 差入保証金利息 | -5,184 | -34,351 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,493 | -21,338 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 261 | 98,966 |
| ゴールドローン決済損益（△は益） | -14,873 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,754 | -56,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477,063 | -834,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,075 | 620,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,224 | 144,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206,910 | -36,875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,948 | -11,834 |
| ロイヤリティー債務の増減額（△は減少） | -23,441 | -64,679 |
| その他 | -4,497 | 25,144 |
| 小計 | 2,185,074 | 259,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,263 | 1,182 |
| 利息の支払額 | -371,223 | -200,515 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,510 | -252,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,604 | -191,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,886 | -216,629 |
| 差入保証金の差入による支出 | -592,842 | -1,644,412 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,305 | 2,109,010 |
| その他 | -561 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,985 | 247,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 895,897 | 1,170,331 |
| 短期借入金の返済による支出 | -504,087 | -1,493,253 |
| 前受金の受入による収入 | 1,465,950 | － |
| 前受金の返還による支出 | -217,136 | -1,351,806 |
| 長期借入れによる収入 | 254,309 | 2,249,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,429,801 | -1,219,283 |
| ロイヤリティー債務の受入による収入 | 977,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,567 | -644,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,853 | 15,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,904 | -572,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,572 | 111,952 |