有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,328 | 941,204 |
| 減価償却費 | 528,762 | 766,225 |
| 長期前払費用償却額 | 81,729 | 118,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | 1,164 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,148 | 43,453 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 170,592 | 171,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,772 | -3,263 |
| 支払利息 | 553,916 | 385,350 |
| 差入保証金利息 | -19,471 | -5,184 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38,170 | 24,493 |
| ゴールドローン決済損益（△は益） | -3,526 | -14,873 |
| その他の営業外損益（△は益） | 11,230 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,190 | -20,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,218,977 | -477,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,730 | 91,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,680 | 206,910 |
| ロイヤリティー債務の増減額（△は減少） | － | -23,441 |
| その他 | 91,590 | -20,654 |
| 小計 | 674,682 | 2,185,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,229 | 3,263 |
| 利息の支払額 | -606,119 | -371,223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,098 | -86,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,891 | 1,730,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,813 | -265,886 |
| 担保預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -38,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 38,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,591 | -592,842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108,302 | 24,305 |
| その他 | -9,300 | -561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,403 | -834,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 895,897 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -504,087 |
| 前受金の受入による収入 | － | 1,465,950 |
| 前受金の返還による支出 | － | -217,136 |
| 長期借入れによる収入 | 1,078,385 | 254,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,138 | -3,429,801 |
| ロイヤリティー債務の受入による収入 | － | 977,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,247 | -557,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,143 | 99,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,121 | 437,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,667 | 684,572 |